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| 爱普股份(603020) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,572.82 | 193,939.59 | 126,270.19 | 60,794.11 | |
| 收到的税费返还 | 61.34 | 66.45 | 66.45 | 29.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,994.47 | 3,199.54 | 1,630.82 | 732.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 265,628.64 | 197,205.58 | 127,967.46 | 61,556.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,785.35 | 165,523.58 | 118,896.62 | 60,558.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,999.57 | 14,532.14 | 10,446.82 | 6,312.09 | |
| 支付的各项税费 | 11,160.65 | 10,232.68 | 7,837.62 | 4,556.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,972.73 | 9,590.41 | 5,985.14 | 3,149.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 260,918.31 | 199,878.80 | 143,166.21 | 74,576.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,710.33 | -2,673.22 | -15,198.75 | -13,020.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,373.30 | 46,373.30 | 42,373.30 | 14,873.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 288.54 | 288.54 | 288.54 | 209.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.50 | 4.72 | 4.22 | 1.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,699.34 | 46,666.56 | 42,666.06 | 15,084.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,653.50 | 5,078.81 | 2,947.05 | 1,256.60 | |
| 投资所支付的现金 | 58,056.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 16,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,709.50 | 40,078.81 | 37,947.05 | 17,256.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,010.16 | 6,587.75 | 4,719.02 | -2,171.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,679.27 | 1,715.63 | 1,715.63 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,679.27 | 1,715.63 | 1,715.63 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,687.15 | 6,677.01 | 6,668.04 | 51.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 265.72 | 265.72 | 265.72 | 50.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,799.87 | 3,799.87 | 3,799.87 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,587.02 | 10,576.89 | 10,567.91 | 51.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,907.76 | -8,861.25 | -8,852.28 | -51.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -376.01 | -320.62 | -155.94 | -27.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,583.60 | -5,267.34 | -19,487.96 | -15,270.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,226.53 | 48,226.53 | 48,226.53 | 48,226.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,642.93 | 42,959.19 | 28,738.58 | 32,955.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,617.10 | -- | 9,718.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 922.03 | -- | 47.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,098.07 | -- | 1,027.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 140.22 | -- | 62.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 151.22 | -- | 73.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.60 | -- | -1.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.43 | -- | 0.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 191.46 | -- | 103.19 | -- | |
| 投资损失 | -288.54 | -- | -288.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -151.26 | -- | 156.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -27.36 | -- | 43.15 | -- | |
| 存货的减少 | 10.77 | -- | -8,354.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,931.09 | -- | -12,805.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,986.61 | -- | -4,981.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -25.50 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,710.33 | -- | -15,198.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,642.93 | -- | 28,738.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,226.53 | -- | 48,226.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,583.60 | -- | -19,487.96 | -- | |
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