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| 爱普股份(603020) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 282,249.81 | 209,703.33 | 137,524.03 | 70,120.77 | |
| 收到的税费返还 | 13.61 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,178.91 | 4,355.88 | 3,394.32 | 1,074.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 287,442.34 | 214,059.22 | 140,918.35 | 71,194.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,570.34 | 155,553.29 | 101,396.98 | 57,596.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,616.36 | 15,141.91 | 10,574.46 | 6,118.35 | |
| 支付的各项税费 | 10,972.26 | 8,307.04 | 5,295.94 | 2,851.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,845.90 | 10,398.12 | 6,813.41 | 3,749.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 266,004.86 | 189,400.36 | 124,080.79 | 70,315.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,437.47 | 24,658.86 | 16,837.56 | 879.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 92,024.00 | 5,900.00 | 5,500.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 486.26 | 169.51 | 67.93 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.21 | 20.15 | 16.15 | 6.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 92,571.46 | 6,130.66 | 5,625.08 | 5,006.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,739.22 | 8,700.19 | 5,584.42 | 2,523.10 | |
| 投资所支付的现金 | 110,704.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 226.11 | 226.11 | 226.11 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 121,669.33 | 13,926.30 | 7,810.52 | 3,223.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,097.86 | -7,795.64 | -2,185.45 | 1,783.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 343.00 | 343.00 | 343.00 | 343.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 343.00 | 343.00 | 343.00 | 343.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 5,000.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,343.00 | 5,343.00 | 843.00 | 843.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,156.66 | 2,628.10 | 88.35 | 43.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,230.60 | 4,046.88 | 3,850.70 | 7.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 539.79 | 489.13 | 313.20 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 253.58 | 390.13 | 317.10 | 206.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,640.84 | 7,065.11 | 4,256.14 | 258.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 702.16 | -1,722.11 | -3,413.14 | 584.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 69.42 | 97.56 | 35.68 | -47.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,888.81 | 15,238.67 | 11,274.64 | 3,200.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,174.26 | 22,174.26 | 22,174.26 | 22,174.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,285.45 | 37,412.93 | 33,448.90 | 25,374.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,025.18 | -- | 8,380.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,256.87 | -- | 1,059.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,163.51 | -- | 1,453.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 304.78 | -- | 150.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 368.52 | -- | 148.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.15 | -- | -2.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 55.34 | -- | 18.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,401.11 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 320.78 | -- | 52.30 | -- | |
| 投资损失 | -489.61 | -- | -71.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -787.22 | -- | -481.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 591.26 | -- | 55.33 | -- | |
| 存货的减少 | -3,946.97 | -- | -943.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,521.43 | -- | 4,907.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,499.21 | -- | 2,045.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3.52 | -- | 63.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,437.47 | -- | 16,837.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,285.45 | -- | 14,740.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,374.26 | -- | 21,374.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 18,708.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 800.00 | -- | 800.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,888.81 | -- | 11,274.64 | -- | |
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