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| 爱普股份(603020) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,548.16 | 157,356.09 | 103,960.92 | 48,765.08 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,814.32 | 3,098.49 | 2,149.14 | 708.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 220,362.48 | 160,454.59 | 106,110.05 | 49,473.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,100.37 | 119,194.22 | 81,750.82 | 41,036.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,570.59 | 11,040.11 | 7,711.17 | 4,539.63 | |
| 支付的各项税费 | 11,938.51 | 9,183.94 | 6,141.38 | 3,076.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,945.07 | 8,551.20 | 5,519.94 | 2,813.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 201,554.54 | 147,969.47 | 101,123.31 | 51,465.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,807.94 | 12,485.12 | 4,986.74 | -1,991.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,616.00 | 12,657.80 | 9,700.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 647.03 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.74 | 15.03 | 10.23 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 231.70 | 1,531.54 | 605.63 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,526.47 | 14,204.37 | 10,315.86 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,330.89 | 1,199.25 | 854.90 | 361.58 | |
| 投资所支付的现金 | 109,049.54 | 96,313.40 | 81,400.00 | 6,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 110,380.43 | 97,512.65 | 82,254.90 | 6,361.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,853.96 | -83,308.28 | -71,939.03 | -6,361.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 77,495.00 | 77,495.00 | 77,495.00 | 77,495.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,495.00 | 77,495.00 | 77,495.00 | 77,495.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,144.59 | 5,144.59 | 5,075.67 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 344.59 | 344.59 | 275.67 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,248.77 | 1,163.48 | 1,150.07 | 1,150.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,393.36 | 6,308.07 | 6,225.74 | 1,150.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,101.64 | 71,186.93 | 71,269.26 | 76,344.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 88.24 | 10.75 | -1.10 | 0.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,143.85 | 374.52 | 4,315.87 | 67,992.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,126.74 | 25,126.74 | 25,126.74 | 25,126.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,270.59 | 25,501.26 | 29,442.61 | 93,119.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,326.66 | -- | 10,486.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,135.54 | -- | 58.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,154.47 | -- | 1,087.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 80.98 | -- | 42.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.68 | -- | 3.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.96 | -- | 12.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -20.79 | -- | -373.79 | -- | |
| 投资损失 | -703.60 | -- | -26.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 49.06 | -- | -114.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 88.54 | -- | -0.86 | -- | |
| 存货的减少 | -3,908.58 | -- | -1,091.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,320.83 | -- | -6,620.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,882.43 | -- | 1,523.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 13.41 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,807.94 | -- | 4,986.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,270.59 | -- | 29,442.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,126.74 | -- | 25,126.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,143.85 | -- | 4,315.87 | -- | |
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