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| 红蜻蜓(603116) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 361,593.30 | 254,087.16 | 182,591.45 | 84,576.70 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,554.25 | 4,391.73 | 4,505.66 | 1,729.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 370,147.55 | 258,478.89 | 187,097.11 | 86,306.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,795.79 | 142,007.14 | 89,317.08 | 44,751.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,859.86 | 37,966.60 | 26,131.19 | 13,763.80 | |
| 支付的各项税费 | 33,037.04 | 23,907.92 | 17,194.79 | 8,521.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,703.60 | 20,193.60 | 15,029.98 | 7,604.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 309,396.29 | 224,075.26 | 147,673.03 | 74,641.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,751.26 | 34,403.63 | 39,424.08 | 11,664.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 128.43 | 79.42 | 553.78 | 92.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 128.43 | 79.42 | 553.78 | 92.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,288.58 | 4,730.68 | 3,453.28 | 1,177.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,288.58 | 4,730.68 | 3,453.28 | 1,177.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,160.16 | -4,651.26 | -2,899.50 | -1,084.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,634.50 | 2,634.00 | 4,034.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,634.50 | 2,634.00 | 4,034.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,842.00 | 38,920.00 | 33,960.00 | 17,130.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,079.93 | 3,643.34 | 822.57 | 534.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,922.93 | 42,563.34 | 34,782.57 | 17,664.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,288.43 | -39,929.34 | -30,748.57 | -17,664.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,302.67 | -10,176.97 | 5,776.01 | -7,083.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,287.57 | 37,287.57 | 37,287.57 | 37,287.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,590.24 | 27,110.60 | 43,063.58 | 30,203.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,764.04 | -- | 12,899.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,448.84 | -- | 1,349.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,539.90 | -- | 3,260.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 268.58 | -- | 139.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 296.64 | -- | 159.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 66.90 | -- | 57.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,007.79 | -- | 763.43 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -432.43 | -- | 379.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,958.79 | -- | 9,505.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 141.16 | -- | 10,965.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,622.03 | -- | -50.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -13.39 | -- | -6.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,751.26 | -- | 39,424.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,590.24 | -- | 43,063.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,287.57 | -- | 37,287.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,302.67 | -- | 5,776.01 | -- | |
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