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| 红蜻蜓(603116) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 338,106.94 | 249,539.59 | 173,007.29 | 89,542.58 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,473.20 | 9,627.71 | 6,425.28 | 1,850.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 351,580.13 | 259,167.30 | 179,432.57 | 91,393.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,088.28 | 171,980.44 | 105,196.89 | 66,380.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,132.10 | 40,799.81 | 27,931.40 | 11,557.51 | |
| 支付的各项税费 | 26,576.61 | 20,912.38 | 15,908.81 | 7,359.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,676.98 | 24,357.01 | 19,841.54 | 6,817.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 330,473.96 | 258,049.65 | 168,878.64 | 92,114.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,106.17 | 1,117.65 | 10,553.94 | -721.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 352,772.42 | 266,900.00 | 192,900.00 | 95,925.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.00 | 2,694.44 | 2,587.17 | 782.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 373.59 | 162.31 | 32.27 | 24.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 353,166.01 | 269,756.75 | 195,519.44 | 96,731.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,964.46 | 2,447.33 | 1,834.79 | 1,145.02 | |
| 投资所支付的现金 | 344,370.00 | 266,900.00 | 212,900.00 | 114,529.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 350,334.46 | 269,347.33 | 214,734.79 | 115,674.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,831.55 | 409.42 | -19,215.35 | -18,942.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 758.02 | 758.02 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 758.02 | 758.02 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,464.14 | 16,352.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1.26 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 141.13 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,605.27 | 16,352.00 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,847.25 | -15,593.98 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,090.47 | -14,066.91 | -8,661.41 | -19,663.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,364.98 | 60,364.98 | 60,364.98 | 60,364.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,455.44 | 46,298.07 | 51,703.57 | 40,701.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,270.22 | -- | 15,727.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,767.54 | -- | 320.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,112.36 | -- | 1,257.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 687.81 | -- | 330.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 610.82 | -- | 143.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.19 | -- | 72.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -859.53 | -- | |
| 投资损失 | -4,792.42 | -- | -2,587.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,088.43 | -- | 371.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,770.13 | -- | 9,055.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,484.44 | -- | 3,024.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,330.86 | -- | -16,303.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -46.09 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,106.17 | -- | 10,553.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,455.44 | -- | 51,703.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,364.98 | -- | 60,364.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,090.47 | -- | -8,661.41 | -- | |
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