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| 红蜻蜓(603116) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 356,597.46 | 242,236.90 | 161,059.58 | 85,371.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,799.46 | 10,462.79 | 6,975.19 | 1,864.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 379,396.92 | 252,699.69 | 168,034.77 | 87,236.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,810.20 | 189,631.92 | 112,401.13 | 71,497.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,522.61 | 36,919.20 | 24,911.73 | 13,621.68 | |
| 支付的各项税费 | 33,711.23 | 26,538.43 | 19,478.17 | 9,983.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,490.08 | 21,424.17 | 19,172.46 | 7,823.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 361,534.12 | 274,513.71 | 175,963.49 | 102,926.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,862.80 | -21,814.02 | -7,928.72 | -15,689.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 474,143.21 | 360,100.00 | 202,600.00 | 132,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,866.53 | 1,664.90 | 782.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 641.45 | 19.11 | -0.95 | 15.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 474,784.67 | 361,985.64 | 204,263.96 | 132,797.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,558.71 | 2,684.45 | 1,616.90 | 1,811.05 | |
| 投资所支付的现金 | 482,600.00 | 354,100.00 | 207,600.00 | 110,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 496,158.71 | 356,784.45 | 209,216.90 | 112,311.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,374.05 | 5,201.19 | -4,952.94 | 20,486.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,562.40 | 7,562.40 | 120.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,562.40 | 7,562.40 | 120.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,220.00 | 10,220.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,220.00 | 10,220.00 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,657.60 | -2,657.60 | 120.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,168.84 | -19,270.43 | -12,761.66 | 4,796.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,533.82 | 66,533.82 | 66,533.82 | 66,533.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,364.98 | 47,263.39 | 53,772.16 | 71,330.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,300.34 | -- | 17,107.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,108.71 | -- | 572.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,069.42 | -- | 2,986.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 390.54 | -- | 123.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 793.61 | -- | 576.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -51.26 | -- | -0.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -773.91 | -- | |
| 投资损失 | -3,543.21 | -- | -1,664.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -341.17 | -- | -1,021.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,488.49 | -- | 11,359.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,213.37 | -- | -5,281.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,109.80 | -- | -31,912.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -29.48 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,862.80 | -- | -7,928.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,364.98 | -- | 53,772.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,533.82 | -- | 66,533.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,168.84 | -- | -12,761.66 | -- | |
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