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| 红蜻蜓(603116) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 342,372.97 | 241,425.64 | 175,679.46 | 84,807.20 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,734.37 | 5,704.60 | 4,210.51 | 1,512.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 355,107.35 | 247,130.24 | 179,889.97 | 86,319.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 203,572.69 | 158,438.72 | 107,706.84 | 59,070.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,012.23 | 33,066.36 | 22,641.58 | 13,149.55 | |
| 支付的各项税费 | 33,661.27 | 23,549.71 | 17,534.65 | 8,535.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,692.16 | 20,841.08 | 18,455.90 | 8,480.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 318,938.35 | 235,895.86 | 166,338.97 | 89,236.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,169.00 | 11,234.38 | 13,551.00 | -2,916.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,244.43 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 196.01 | 101.77 | 480.34 | 6.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,640.44 | 101.77 | 480.34 | 6.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,698.15 | 2,608.58 | 1,768.44 | 1,161.16 | |
| 投资所支付的现金 | 105,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,698.15 | 2,608.58 | 1,768.44 | 1,161.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,057.71 | -2,506.81 | -1,288.11 | -1,154.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 97,382.55 | 98,576.00 | 98,576.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100.00 | 16,800.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,482.55 | 115,376.00 | 98,576.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,394.50 | 8,394.50 | 5,394.50 | 5,394.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 109.71 | 37.47 | 29.79 | 29.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,193.45 | 1,193.45 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,504.21 | 9,625.42 | 6,617.74 | 5,424.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,978.35 | 105,750.58 | 91,958.26 | -5,424.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,089.63 | 114,478.15 | 104,221.16 | -9,495.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,590.24 | 44,590.24 | 44,590.24 | 44,590.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,679.88 | 159,068.39 | 148,811.40 | 35,095.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,005.83 | -- | 13,179.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,866.79 | -- | 803.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,171.54 | -- | 3,007.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 246.86 | -- | 122.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 241.76 | -- | 148.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 115.58 | -- | 55.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 100.03 | -- | 19.95 | -- | |
| 投资损失 | -244.43 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -247.64 | -- | 993.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,314.74 | -- | 15,092.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,598.89 | -- | 7,955.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,643.30 | -- | -27,819.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -14.77 | -- | -7.94 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,169.00 | -- | 13,551.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,679.88 | -- | 148,811.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,590.24 | -- | 44,590.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 53,089.63 | -- | 104,221.16 | -- | |
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