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| 红蜻蜓(603116) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,469.31 | 176,069.72 | 122,366.36 | 57,532.37 | |
| 收到的税费返还 | 1,879.33 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,259.18 | 7,129.05 | 6,023.13 | 1,948.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 239,607.82 | 183,198.78 | 128,389.49 | 59,481.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,353.53 | 129,351.03 | 87,764.68 | 41,325.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,020.76 | 29,759.81 | 20,840.15 | 10,880.28 | |
| 支付的各项税费 | 9,199.65 | 6,298.38 | 4,383.09 | 2,154.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,919.33 | 16,424.62 | 14,246.99 | 4,206.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 228,493.26 | 181,833.84 | 127,234.91 | 58,567.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,114.56 | 1,364.94 | 1,154.58 | 913.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 188,976.95 | 155,916.00 | 128,416.00 | 78,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37.51 | 1,860.04 | 1,678.43 | 1,252.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 726.53 | 176.55 | 59.55 | 21.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 189,740.99 | 157,952.59 | 130,153.98 | 79,274.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,453.68 | 3,204.38 | 2,915.93 | 1,318.87 | |
| 投资所支付的现金 | 129,996.00 | 118,496.00 | 99,426.00 | 28,926.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 136,449.68 | 121,700.38 | 102,341.93 | 30,244.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53,291.31 | 36,252.20 | 27,812.05 | 49,029.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,900.00 | 42,000.00 | 37,000.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,799.80 | 6,799.80 | 6,799.80 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,699.80 | 48,799.80 | 43,799.80 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,138.29 | 15,135.19 | 368.84 | 329.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,509.00 | 7,454.47 | 4,491.04 | 2,477.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,647.29 | 37,589.65 | 19,859.89 | 8,807.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,052.51 | 11,210.14 | 23,939.91 | 6,192.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 80,458.38 | 48,827.29 | 52,906.54 | 56,136.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,950.53 | 82,950.53 | 82,950.53 | 82,950.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 163,408.91 | 131,777.83 | 135,857.08 | 139,087.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,194.71 | -- | 1,876.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,136.39 | -- | 489.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,319.53 | -- | 3,181.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 726.04 | -- | 467.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 373.24 | -- | 145.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.69 | -- | 11.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.18 | -- | 3.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,390.44 | -- | 6.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 947.17 | -- | 652.38 | -- | |
| 投资损失 | -2,072.34 | -- | -1,595.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,224.85 | -- | 243.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 657.78 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -507.01 | -- | 7,671.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,703.71 | -- | 1,303.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,375.02 | -- | -17,330.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 121.16 | -- | -63.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,114.56 | -- | 1,154.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 163,408.91 | -- | 135,857.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,950.53 | -- | 82,950.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 80,458.38 | -- | 52,906.54 | -- | |
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