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红蜻蜓(603116) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,568.62 | 176,470.16 | 120,065.27 | 48,614.18 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,760.81 | 6,686.43 | 6,551.04 | 1,454.55 | |
经营活动现金流入小计 | 282,329.43 | 183,156.59 | 126,616.31 | 50,068.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,642.72 | 123,109.70 | 89,332.02 | 41,259.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,588.02 | 29,965.43 | 20,282.31 | 9,635.31 | |
支付的各项税费 | 12,959.99 | 12,040.89 | 9,346.48 | 4,457.33 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,761.05 | 20,172.99 | 16,158.15 | 3,033.55 | |
经营活动现金流出小计 | 255,951.78 | 185,289.02 | 135,118.95 | 58,385.64 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,377.65 | -2,132.43 | -8,502.64 | -8,316.91 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 234,485.18 | 170,196.00 | 92,696.00 | 39,099.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,962.18 | 1,307.75 | 577.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 340.51 | 100.72 | 88.75 | 54.54 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 234,825.69 | 172,258.90 | 94,092.50 | 39,730.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,359.47 | 2,244.40 | 1,644.21 | 903.12 | |
投资所支付的现金 | 250,160.00 | 171,260.00 | 93,860.00 | 42,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 253,519.47 | 173,504.40 | 95,504.21 | 42,903.12 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,693.78 | -1,245.50 | -1,411.72 | -3,172.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 11,415.00 | 11,460.00 | 4,900.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,415.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 29,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 40,415.00 | 31,460.00 | 24,900.00 | 5,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 11,255.27 | 2,000.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,500.28 | 10,588.50 | 10,417.94 | 235.05 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 21,755.55 | 12,588.50 | 10,417.94 | 235.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,659.45 | 18,871.50 | 14,482.06 | 4,764.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 26,343.31 | 15,493.57 | 4,567.70 | -6,724.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 73,233.20 | 73,233.20 | 73,233.20 | 73,233.20 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 99,576.52 | 88,726.77 | 77,800.90 | 66,508.84 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,372.88 | -- | 3,628.97 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,721.28 | -- | 613.53 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,745.42 | -- | 3,342.34 | -- | |
无形资产摊销 | 619.54 | -- | 357.52 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 415.77 | -- | 212.71 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.21 | -- | 11.63 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 68.00 | -- | 24.00 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 489.00 | -- | 396.03 | -- | |
投资损失 | -2,950.73 | -- | -1,307.75 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,881.81 | -- | -620.49 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 3,645.15 | -- | 16,532.58 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 6,514.20 | -- | -4,647.82 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -5,948.70 | -- | -27,987.28 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 102.16 | -- | -18.08 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 26,377.65 | -- | -8,502.64 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 99,576.52 | -- | 77,800.90 | -- | |
现金的期初余额 | 73,233.20 | -- | 73,233.20 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 26,343.31 | -- | 4,567.70 | -- |
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