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| 红蜻蜓(603116) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,996.32 | 198,734.68 | 132,882.94 | 61,419.17 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,825.85 | 11,527.37 | 9,053.23 | 3,330.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 281,822.16 | 210,262.05 | 141,936.18 | 64,749.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,509.76 | 134,155.29 | 85,594.46 | 38,143.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,796.32 | 29,968.15 | 21,012.32 | 10,603.18 | |
| 支付的各项税费 | 11,590.53 | 7,863.36 | 5,851.39 | 2,639.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,832.75 | 16,992.83 | 15,461.66 | 4,526.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 243,729.36 | 188,979.63 | 127,919.82 | 55,911.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,092.80 | 21,282.42 | 14,016.35 | 8,837.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 66,351.42 | 53,499.00 | 28,715.00 | 9,726.88 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,041.48 | 637.41 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 301.95 | 18.82 | 11.46 | 8.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,653.37 | 54,559.29 | 29,363.87 | 9,735.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,541.13 | 5,061.39 | 2,827.78 | 1,690.07 | |
| 投资所支付的现金 | 37,342.00 | 35,284.00 | 28,934.00 | 3,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,883.13 | 40,345.39 | 31,761.78 | 5,490.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,770.24 | 14,213.90 | -2,397.92 | 4,245.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,500.00 | 50,500.00 | 37,000.00 | 18,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 824.63 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,324.63 | 50,500.00 | 37,000.00 | 18,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 77,900.00 | 43,000.00 | 37,000.00 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,165.59 | 21,131.85 | 531.66 | 161.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,952.14 | 8,236.98 | 5,262.90 | 3,342.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,017.73 | 72,368.83 | 42,794.56 | 18,504.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,693.10 | -21,868.83 | -5,794.56 | -504.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.18 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,169.76 | 13,627.50 | 5,823.87 | 12,579.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 163,408.91 | 163,408.91 | 163,408.91 | 163,408.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,578.67 | 177,036.41 | 169,232.78 | 175,987.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,159.77 | -- | 3,653.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,309.02 | -- | 1,450.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,597.81 | -- | 3,260.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 399.38 | -- | 229.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 467.74 | -- | 508.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -105.06 | -- | -35.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.61 | -- | 5.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,436.49 | -- | 28.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,253.79 | -- | 927.22 | -- | |
| 投资损失 | -422.47 | -- | -608.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,347.48 | -- | 97.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,434.96 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,736.80 | -- | 2,964.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7.73 | -- | -844.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,360.64 | -- | -3,632.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 745.15 | -- | -17.89 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,092.80 | -- | 14,016.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 166,578.67 | -- | 169,232.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 163,408.91 | -- | 163,408.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,169.76 | -- | 5,823.87 | -- | |
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