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| 红蜻蜓(603116) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 335,028.64 | 225,286.34 | 162,820.72 | 84,842.39 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,074.59 | 10,383.55 | 8,367.11 | 1,610.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 348,103.23 | 235,669.89 | 171,187.83 | 86,452.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,737.66 | 150,499.52 | 103,993.25 | 62,128.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,800.77 | 39,060.82 | 27,076.21 | 11,658.14 | |
| 支付的各项税费 | 23,126.49 | 17,031.49 | 11,151.82 | 5,857.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,701.40 | 22,781.33 | 18,664.01 | 6,996.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 333,366.32 | 229,373.17 | 160,885.29 | 86,640.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,736.91 | 6,296.72 | 10,302.54 | -188.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 329,206.90 | 240,581.00 | 183,395.00 | 100,670.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3,048.87 | 2,475.40 | 1,065.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 977.98 | 165.28 | 114.59 | 36.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 330,184.88 | 243,795.14 | 185,984.99 | 101,772.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,532.30 | 4,315.29 | 3,216.62 | 953.08 | |
| 投资所支付的现金 | 303,194.00 | 224,363.00 | 169,581.00 | 97,410.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 310,726.30 | 228,678.29 | 172,797.62 | 98,363.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,458.57 | 15,116.86 | 13,187.37 | 3,409.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,655.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,655.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,347.63 | 10,167.40 | 10,167.40 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,725.09 | 20,809.13 | 15,305.73 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,072.72 | 30,976.53 | 25,473.13 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,417.72 | -30,976.53 | -25,473.13 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,777.76 | -9,562.95 | -1,983.23 | 3,220.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,455.44 | 68,455.44 | 68,455.44 | 68,455.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,233.20 | 58,892.49 | 66,472.22 | 71,676.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,846.71 | -- | 10,802.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,715.67 | -- | 205.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,308.14 | -- | 3,248.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 587.68 | -- | 360.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 559.31 | -- | 287.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -303.80 | -- | 1.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 294.00 | -- | 280.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 180.23 | -- | -1,249.10 | -- | |
| 投资损失 | -4,338.90 | -- | -2,475.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -698.11 | -- | 824.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,680.50 | -- | 16,583.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,439.95 | -- | 1,223.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,755.35 | -- | -19,788.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -48.93 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,736.91 | -- | 10,302.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,233.20 | -- | 66,472.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,455.44 | -- | 68,455.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,777.76 | -- | -1,983.23 | -- | |
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