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| 红蜻蜓(603116) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 236,677.22 | 187,472.15 | 129,996.12 | 55,998.44 | |
| 收到的税费返还 | 376.74 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,975.16 | 7,292.43 | 5,645.70 | 1,804.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 251,029.12 | 194,764.58 | 135,641.83 | 57,803.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,684.05 | 148,389.30 | 102,651.37 | 51,494.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,560.06 | 27,558.43 | 20,412.96 | 11,232.13 | |
| 支付的各项税费 | 11,899.04 | 11,073.84 | 7,533.89 | 4,047.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,033.84 | 18,836.23 | 16,110.62 | 3,993.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 242,176.99 | 205,857.80 | 146,708.84 | 70,767.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,852.13 | -11,093.22 | -11,067.02 | -12,964.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 228,943.24 | 172,700.00 | 118,000.00 | 63,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.25 | 2,655.24 | 1,929.48 | 654.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 659.84 | 151.55 | 64.77 | 56.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 229,617.32 | 175,506.78 | 119,994.25 | 64,110.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,956.16 | 1,911.45 | 1,297.10 | 1,113.76 | |
| 投资所支付的现金 | 227,840.90 | 188,135.90 | 127,385.90 | 49,147.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 229,797.05 | 190,047.34 | 128,683.00 | 50,261.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -179.73 | -14,540.56 | -8,688.75 | 13,848.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 17,986.84 | 17,744.73 | 17,744.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,388.74 | 15,698.96 | 15,590.65 | 390.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,909.64 | 684.72 | 485.89 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,298.38 | 34,370.52 | 33,821.27 | 18,135.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,298.38 | -22,370.52 | -21,821.27 | -13,135.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,625.98 | -48,004.31 | -41,577.04 | -12,250.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,576.52 | 99,576.52 | 99,576.52 | 99,576.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,950.53 | 51,572.21 | 57,999.48 | 87,325.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,827.91 | -- | 2,420.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,723.35 | -- | 951.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,477.82 | -- | 3,226.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 832.48 | -- | 450.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 378.75 | -- | 159.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -124.88 | -- | -12.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 77.88 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,658.83 | -- | 136.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 314.95 | -- | 354.38 | -- | |
| 投资损失 | -2,579.83 | -- | -1,929.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,845.46 | -- | -126.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,613.08 | -- | 5,051.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,699.06 | -- | -3,149.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -30,706.07 | -- | -19,164.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -126.38 | -- | -62.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,852.13 | -- | -11,067.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,950.53 | -- | 57,999.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 99,576.52 | -- | 99,576.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,625.98 | -- | -41,577.04 | -- | |
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