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| 红蜻蜓(603116) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 312,013.43 | 223,373.43 | 160,893.16 | 79,136.17 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,664.53 | 5,550.73 | 4,649.37 | 1,699.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 330,677.96 | 228,924.16 | 165,542.53 | 80,835.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,836.00 | 161,487.42 | 117,418.65 | 61,507.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,059.80 | 34,343.16 | 23,410.19 | 12,661.19 | |
| 支付的各项税费 | 29,362.44 | 22,038.14 | 15,701.49 | 8,815.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,580.52 | 21,715.06 | 14,938.66 | 7,225.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 319,838.76 | 239,583.78 | 171,468.99 | 90,208.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,839.20 | -10,659.62 | -5,926.46 | -9,373.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 420,785.10 | 327,900.00 | 222,400.00 | 92,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,927.45 | 1,115.13 | 432.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 733.65 | 50.38 | 24.84 | 4.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 421,518.74 | 329,877.84 | 223,539.96 | 92,437.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,110.51 | 4,975.89 | 3,370.18 | 2,867.51 | |
| 投资所支付的现金 | 453,000.00 | 352,400.00 | 253,900.00 | 84,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 461,110.51 | 357,375.89 | 257,270.18 | 87,467.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,591.76 | -27,498.05 | -33,730.22 | 4,969.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 980.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 980.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,273.49 | 3,273.32 | 3,273.16 | 0.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,373.49 | 3,373.32 | 3,273.16 | 0.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,393.49 | -3,373.32 | -3,273.16 | -0.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,146.06 | -41,530.99 | -42,929.85 | -4,404.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,679.88 | 97,679.88 | 97,679.88 | 97,679.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,533.82 | 56,148.89 | 54,750.03 | 93,275.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,344.95 | -- | 14,393.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,007.67 | -- | 577.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,146.67 | -- | 3,084.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 246.20 | -- | 123.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 389.73 | -- | 291.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.47 | -- | 24.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2.93 | -- | 2.76 | -- | |
| 投资损失 | -2,795.18 | -- | -1,115.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,778.63 | -- | 801.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 58.00 | -- | |
| 存货的减少 | -29,212.84 | -- | 4,818.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,126.22 | -- | 4,417.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,756.17 | -- | -33,396.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -111.77 | -- | -8.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,839.20 | -- | -5,926.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,533.82 | -- | 54,750.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 97,679.88 | -- | 97,679.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,146.06 | -- | -42,929.85 | -- | |
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