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济民医疗

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济民医疗(603222) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,308.64
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金969.86
经营活动现金流入小计74,278.50
购买商品、接受劳务支付的现金27,452.72
支付给职工以及为职工支付的现金9,174.16
支付的各项税费7,549.06
支付的其他与经营活动有关的现金13,114.63
经营活动现金流出小计57,290.56
经营活动产生的现金流量净额16,987.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金17.90
投资活动现金流入小计24.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,210.63
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,210.63
投资活动产生的现金流量净额-3,185.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金36,705.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计36,705.00
偿还债务支付的现金39,205.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,255.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,507.15
筹资活动现金流出小计42,967.96
筹资活动产生的现金流量净额-6,262.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.77
五、现金及现金等价物净增加额7,529.24
加:期初现金及现金等价物余额3,046.22
六、期末现金及现金等价物余额10,575.47
附注
净利润7,456.01
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-297.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,321.62
无形资产摊销248.16
长期待摊费用摊销21.09
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.39
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,232.73
投资损失--
递延所得税资产减少-382.58
递延所得税负债增加--
存货的减少1,069.78
经营性应收项目的减少4,315.01
经营性应付项目的增加994.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额16,987.94
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额10,575.47
现金的期初余额3,046.22
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额7,529.24
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