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新凤鸣(603225) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,346,813.26 | 1,010,544.46 | |||
收到的税费返还 | 831.59 | 572.61 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,412.43 | 11,085.26 | |||
经营活动现金流入小计 | 1,356,057.28 | 1,022,202.33 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,247,164.89 | 930,985.55 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,125.07 | 16,762.69 | |||
支付的各项税费 | 29,055.59 | 25,123.13 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,273.15 | 6,294.08 | |||
经营活动现金流出小计 | 1,308,618.70 | 979,165.44 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 47,438.57 | 43,036.89 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 14,007.56 | 13,972.80 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 705.68 | 704.53 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.93 | 25.73 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,319.12 | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 17,061.30 | 14,703.06 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,205.69 | 57,935.61 | |||
投资所支付的现金 | 8,111.48 | 4,385.92 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 945.11 | 3,700.00 | |||
投资活动现金流出小计 | 76,262.27 | 66,021.53 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -59,200.97 | -51,318.47 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 19,426.50 | 19,426.50 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 235,837.66 | 190,847.23 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,793.60 | 18,164.29 | |||
筹资活动现金流入小计 | 274,057.75 | 228,438.02 | |||
偿还债务支付的现金 | 243,446.46 | 196,897.33 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,034.76 | 15,995.54 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,601.40 | 41.15 | |||
筹资活动现金流出小计 | 262,082.63 | 212,934.02 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,975.12 | 15,503.99 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -222.23 | -261.41 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -9.51 | 6,961.00 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,335.55 | 33,335.55 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,326.04 | 40,296.55 | |||
附注 | |||||
净利润 | 66,544.11 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 318.60 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,502.36 | -- | |||
无形资产摊销 | 148.49 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 23.31 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.79 | -- | |||
固定资产报废损失 | 163.89 | -- | |||
公允价值变动损失 | 194.36 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -11.32 | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 2,756.63 | -- | |||
投资损失 | -1,317.10 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -50.25 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -170.84 | -- | |||
存货的减少 | 19,348.16 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -23,578.63 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | -38,419.41 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 47,438.57 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 33,326.04 | -- | |||
现金的期初余额 | 33,335.55 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -9.51 | -- |
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