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| 新凤鸣(603225) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,424,956.60 | 1,041,592.07 | 610,966.97 | 245,252.01 | |
| 收到的税费返还 | 1,664.12 | 1,047.68 | 740.64 | 283.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,384.72 | 15,948.09 | 11,319.37 | 8,729.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,441,005.44 | 1,058,587.83 | 623,026.98 | 254,265.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,267,820.06 | 911,129.60 | 542,687.70 | 234,370.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,554.19 | 33,506.45 | 22,359.89 | 11,394.97 | |
| 支付的各项税费 | 27,457.52 | 23,947.11 | 14,438.34 | 7,420.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,868.92 | 28,212.60 | 19,263.04 | 12,377.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,371,700.69 | 996,795.76 | 598,748.96 | 265,563.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,304.75 | 61,792.07 | 24,278.02 | -11,298.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 6,000.00 | 11,764.20 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,837.77 | 1,809.04 | 1,215.50 | 335.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,894.63 | 6,710.82 | 1,991.08 | 1,628.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,158.28 | 6,470.45 | 2,019.47 | 1,519.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,890.67 | 20,990.31 | 16,990.24 | 6,483.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 112,745.26 | 98,812.48 | 65,871.03 | 38,628.66 | |
| 投资所支付的现金 | 8,177.10 | 7,077.10 | 12,937.10 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 966.11 | 423.40 | 1,667.78 | 1,597.77 | |
| 投资活动现金流出小计 | 121,888.47 | 106,312.98 | 80,475.91 | 40,226.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,997.79 | -85,322.67 | -63,485.67 | -33,742.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 712,743.67 | 522,564.24 | 338,703.10 | 177,965.86 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 712,743.67 | 522,564.24 | 338,703.10 | 177,965.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 631,477.75 | 446,690.78 | 255,600.98 | 122,844.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,101.28 | 29,671.52 | 25,910.12 | 2,690.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,500.00 | 12,500.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,135.07 | 4,574.02 | 6,469.23 | 1,904.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 678,714.10 | 480,936.32 | 287,980.33 | 127,439.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,029.57 | 41,627.92 | 50,722.76 | 50,526.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,195.05 | -1,142.10 | -370.52 | -364.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,141.48 | 16,955.22 | 11,144.60 | 5,120.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,902.24 | 21,902.24 | 21,902.24 | 21,902.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,043.72 | 38,857.46 | 33,046.83 | 27,022.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,074.58 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,646.53 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 58,317.98 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 506.08 | -- | -- | 91.17 | |
| 长期待摊费用摊销 | 163.47 | -- | -- | 32.51 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10,366.96 | -- | -- | -10,350.48 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 131.53 | -- | -- | 489.15 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,965.29 | -- | -- | 4,708.67 | |
| 投资损失 | -2,802.28 | -- | -- | -424.15 | |
| 递延所得税资产减少 | -1,632.05 | -- | -- | 511.72 | |
| 递延所得税负债增加 | -232.31 | -- | -- | 2,548.65 | |
| 存货的减少 | -16,774.39 | -- | -- | -25,256.67 | |
| 经营性应收项目的减少 | -82,577.71 | -- | -- | -50,817.95 | |
| 经营性应付项目的增加 | 63,835.53 | -- | -- | 35,072.88 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 49.48 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,304.75 | -- | -- | -11,298.91 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,043.72 | -- | -- | 27,022.38 | |
| 现金的期初余额 | 21,902.24 | -- | -- | 21,902.24 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,141.48 | -- | -- | 5,120.15 | |
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