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| 新凤鸣(603225) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,453,633.62 | 2,534,302.39 | 1,506,558.76 | 559,460.24 | |
| 收到的税费返还 | 15,794.72 | 10,680.54 | 7,299.69 | 3,116.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,526.05 | 19,573.32 | 10,578.24 | 9,112.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,492,954.39 | 2,564,556.25 | 1,524,436.69 | 571,688.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,227,024.33 | 2,326,527.91 | 1,332,067.16 | 512,683.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,426.68 | 52,680.79 | 33,591.17 | 16,995.83 | |
| 支付的各项税费 | 59,055.92 | 51,264.62 | 39,360.12 | 16,597.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,514.47 | 46,766.78 | 25,917.08 | 30,414.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,395,021.40 | 2,477,240.10 | 1,430,935.52 | 576,691.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,932.99 | 87,316.15 | 93,501.17 | -5,002.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 323,100.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,995.35 | 2,923.64 | 2,045.47 | 663.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 671.77 | 455.88 | 451.73 | 244.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,625.57 | 8,734.99 | 2,699.54 | 2,616.94 | |
| 投资活动现金流入小计 | 340,392.69 | 62,114.51 | 55,196.74 | 53,525.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 363,636.78 | 275,254.86 | 170,912.45 | 68,502.64 | |
| 投资所支付的现金 | 290,050.00 | 26,950.00 | 31,950.00 | 1,950.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,283.21 | 17,822.21 | 6,664.11 | 5,156.71 | |
| 投资活动现金流出小计 | 677,969.98 | 320,027.07 | 209,526.56 | 75,609.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -337,577.30 | -257,912.55 | -154,329.82 | -22,084.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,669.85 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 472,485.24 | 306,776.04 | 201,964.04 | 131,764.04 | |
| 发行债券收到的现金 | 213,300.00 | 215,300.00 | 215,300.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 694,455.09 | 522,076.04 | 417,264.04 | 131,764.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 335,374.62 | 219,693.02 | 182,687.86 | 121,286.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,055.51 | 25,021.95 | 21,881.86 | 17,341.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,649.95 | 17,685.45 | 5,723.94 | 754.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 384,080.08 | 262,400.43 | 210,293.67 | 139,382.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 310,375.00 | 259,675.61 | 206,970.37 | -7,618.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,225.82 | 1,479.77 | -215.26 | -1,200.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,956.51 | 90,558.98 | 145,926.47 | -35,905.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 135,022.74 | 135,022.74 | 135,022.74 | 135,022.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 206,979.25 | 225,581.71 | 280,949.21 | 99,117.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 142,305.41 | -- | 81,159.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,752.52 | -- | 268.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 87,691.66 | -- | 40,269.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,164.81 | -- | 592.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 633.60 | -- | 286.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -60.19 | -- | -31.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 423.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 924.42 | -- | -339.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,493.32 | -- | 9,516.66 | -- | |
| 投资损失 | -2,607.00 | -- | -1,688.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -237.59 | -- | -539.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 711.85 | -- | 734.04 | -- | |
| 存货的减少 | -74,641.39 | -- | -55,567.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -204,226.18 | -- | -84,117.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 114,371.17 | -- | 102,939.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 232.92 | -- | 19.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 97,932.99 | -- | 93,501.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 206,979.25 | -- | 280,949.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 135,022.74 | -- | 135,022.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 71,956.51 | -- | 145,926.47 | -- | |
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