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| 新凤鸣(603225) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,356,589.75 | 1,702,736.07 | 1,047,097.10 | 428,482.28 | |
| 收到的税费返还 | 8,396.66 | 6,411.34 | 3,904.95 | 1,665.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,858.20 | 13,937.86 | 12,739.95 | 12,335.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,379,844.60 | 1,723,085.27 | 1,063,742.00 | 442,483.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,072,122.67 | 1,538,799.66 | 970,488.55 | 446,904.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,309.25 | 42,175.03 | 28,224.66 | 14,623.46 | |
| 支付的各项税费 | 49,958.28 | 40,255.65 | 22,899.28 | 13,169.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,024.12 | 23,868.83 | 14,958.48 | 21,931.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,202,414.31 | 1,645,099.18 | 1,036,570.97 | 496,629.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 177,430.29 | 77,986.09 | 27,171.03 | -54,145.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,858.52 | 2,500.30 | 683.91 | 146.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 802.86 | 156.08 | 85.26 | 67.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,967.95 | 3,875.72 | 3,375.72 | 1,797.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,629.33 | 6,532.10 | 4,144.89 | 2,011.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 130,896.68 | 47,700.23 | 32,822.47 | 16,572.17 | |
| 投资所支付的现金 | 51,500.00 | 127,438.22 | 104,800.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,834.72 | 7,078.08 | 1,256.70 | 1,572.45 | |
| 投资活动现金流出小计 | 191,231.39 | 182,216.53 | 138,879.17 | 18,144.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -179,602.07 | -175,684.43 | -134,734.27 | -16,132.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 199,162.00 | 197,500.00 | 197,500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 361,764.34 | 313,710.24 | 221,338.59 | 195,854.63 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 560,926.34 | 511,210.24 | 418,838.59 | 195,854.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 404,402.04 | 348,008.96 | 248,508.96 | 114,314.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,215.05 | 32,086.61 | 14,675.99 | 8,550.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,877.69 | 4,567.23 | 4,567.23 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 460,494.78 | 384,662.81 | 267,752.18 | 122,865.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 100,431.57 | 126,547.43 | 151,086.41 | 72,989.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,049.64 | -828.36 | -321.74 | -2.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 97,210.14 | 28,020.73 | 43,201.42 | 2,707.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,812.59 | 37,812.59 | 37,812.59 | 37,812.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,022.74 | 65,833.32 | 81,014.02 | 40,520.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 151,235.98 | -- | 53,681.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 858.04 | -- | 951.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 76,831.34 | -- | 38,902.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 796.41 | -- | 355.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 503.35 | -- | 196.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 202.12 | -- | -7.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -113.16 | -- | -411.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,921.08 | -- | 8,026.49 | -- | |
| 投资损失 | -3,057.02 | -- | 217.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -760.50 | -- | -284.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,803.65 | -- | 1,178.76 | -- | |
| 存货的减少 | -10,439.81 | -- | -782.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,961.36 | -- | -49,987.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,414.78 | -- | -24,860.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 24.95 | -- | -3.56 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 177,430.29 | -- | 27,171.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 135,022.74 | -- | 81,014.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,812.59 | -- | 37,812.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 97,210.14 | -- | 43,201.42 | -- | |
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