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| 新凤鸣(603225) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,624,711.95 | 2,607,151.46 | 1,727,603.68 | 837,115.28 | |
| 收到的税费返还 | 25,481.82 | 20,953.29 | 15,533.48 | 6,922.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 91,127.50 | 54,252.75 | 30,069.02 | 22,783.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,741,321.27 | 2,682,357.51 | 1,773,206.18 | 866,820.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,366,724.99 | 2,473,156.92 | 1,627,991.88 | 836,338.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,456.08 | 62,597.03 | 44,027.70 | 23,649.94 | |
| 支付的各项税费 | 52,102.11 | 38,902.30 | 29,196.31 | 38,562.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,583.70 | 46,206.80 | 32,211.47 | 27,503.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,558,866.88 | 2,620,863.05 | 1,733,427.36 | 926,054.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 182,454.38 | 61,494.46 | 39,778.82 | -59,234.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 130,550.00 | 188,150.00 | 180,350.00 | 171,350.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,092.40 | 2,193.39 | 1,768.76 | 922.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 381.59 | 229.36 | 176.46 | 193.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,484.61 | 12,004.81 | 9,170.36 | 5,830.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 152,508.60 | 202,577.56 | 191,465.58 | 178,295.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 520,919.78 | 411,523.20 | 286,276.54 | 159,144.26 | |
| 投资所支付的现金 | 177,800.00 | 177,300.00 | 177,300.00 | 176,493.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,857.90 | 11,526.23 | 4,215.20 | 3,515.57 | |
| 投资活动现金流出小计 | 709,577.68 | 600,349.43 | 467,791.74 | 339,153.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -557,069.08 | -397,771.88 | -276,326.16 | -160,857.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 221,196.67 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 961,313.92 | 843,496.81 | 619,879.14 | 343,976.24 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,027.60 | 19,027.60 | 12,050.00 | 8,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,201,538.19 | 862,524.41 | 631,929.14 | 352,376.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 772,155.43 | 546,665.30 | 410,062.79 | 165,841.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,646.05 | 36,390.76 | 29,541.94 | 20,503.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,865.10 | 3,357.60 | 3,357.60 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 821,666.58 | 586,413.66 | 442,962.34 | 186,345.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 379,871.60 | 276,110.75 | 188,966.81 | 166,030.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,661.40 | 2,723.50 | 1,403.34 | -539.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,918.31 | -57,443.16 | -46,177.19 | -54,600.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 206,979.25 | 206,979.25 | 206,979.25 | 206,979.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 214,897.56 | 149,536.09 | 160,802.06 | 152,379.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 135,469.26 | -- | 58,791.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 597.41 | -- | 387.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 110,415.15 | -- | 52,311.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,982.28 | -- | 798.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 910.66 | -- | 364.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.40 | -- | 16.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,879.27 | -- | 1,033.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -893.07 | -- | -1,210.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,094.96 | -- | 14,692.30 | -- | |
| 投资损失 | -1,478.69 | -- | 165.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,249.16 | -- | -109.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,866.26 | -- | 2,288.35 | -- | |
| 存货的减少 | -2,186.83 | -- | 20,984.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -157,181.41 | -- | -75,530.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 57,630.62 | -- | -37,200.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,585.26 | -- | 1,996.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 182,454.38 | -- | 39,778.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 214,897.56 | -- | 160,802.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 206,979.25 | -- | 206,979.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,918.31 | -- | -46,177.19 | -- | |
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