新凤鸣

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新凤鸣(603225) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,607,151.461,727,603.68837,115.283,453,633.622,534,302.39
收到的税费返还20,953.2915,533.486,922.1415,794.7210,680.54
收到的其他与经营活动有关的现金54,252.7530,069.0222,783.2923,526.0519,573.32
经营活动现金流入小计2,682,357.511,773,206.18866,820.713,492,954.392,564,556.25
购买商品、接受劳务支付的现金2,473,156.921,627,991.88836,338.263,227,024.332,326,527.91
支付给职工以及为职工支付的现金62,597.0344,027.7023,649.9472,426.6852,680.79
支付的各项税费38,902.3029,196.3138,562.9259,055.9251,264.62
支付的其他与经营活动有关的现金46,206.8032,211.4727,503.6536,514.4746,766.78
经营活动现金流出小计2,620,863.051,733,427.36926,054.773,395,021.402,477,240.10
经营活动产生的现金流量净额61,494.4639,778.82-59,234.0697,932.9987,316.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金188,150.00180,350.00171,350.00323,100.0050,000.00
取得投资收益所收到的现金2,193.391,768.76922.836,995.352,923.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额229.36176.46193.05671.77455.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金12,004.819,170.365,830.009,625.578,734.99
投资活动现金流入小计202,577.56191,465.58178,295.89340,392.6962,114.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金411,523.20286,276.54159,144.26363,636.78275,254.86
投资所支付的现金177,300.00177,300.00176,493.47290,050.0026,950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金11,526.234,215.203,515.5724,283.2117,822.21
投资活动现金流出小计600,349.43467,791.74339,153.30677,969.98320,027.07
投资活动产生的现金流量净额-397,771.88-276,326.16-160,857.41-337,577.30-257,912.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------8,669.85--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金843,496.81619,879.14343,976.24472,485.24306,776.04
发行债券收到的现金------213,300.00215,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金19,027.6012,050.008,400.00----
筹资活动现金流入小计862,524.41631,929.14352,376.24694,455.09522,076.04
偿还债务支付的现金546,665.30410,062.79165,841.79335,374.62219,693.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,390.7629,541.9420,503.9030,055.5125,021.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,357.603,357.60--18,649.9517,685.45
筹资活动现金流出小计586,413.66442,962.34186,345.69384,080.08262,400.43
筹资活动产生的现金流量净额276,110.75188,966.81166,030.55310,375.00259,675.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,723.501,403.34-539.161,225.821,479.77
五、现金及现金等价物净增加额-57,443.16-46,177.19-54,600.0871,956.5190,558.98
加:期初现金及现金等价物余额206,979.25206,979.25206,979.25135,022.74135,022.74
六、期末现金及现金等价物余额149,536.09160,802.06152,379.17206,979.25225,581.71
附注
净利润--58,791.25--142,305.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--387.31--7,752.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--52,311.36--87,691.66--
无形资产摊销--798.10--1,164.81--
长期待摊费用摊销--364.50--633.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16.86---60.19--
固定资产报废损失--1,033.79--423.68--
公允价值变动损失---1,210.58--924.42--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,692.30--23,493.32--
投资损失--165.91---2,607.00--
递延所得税资产减少---109.62---237.59--
递延所得税负债增加--2,288.35--711.85--
存货的减少--20,984.57---74,641.39--
经营性应收项目的减少---75,530.80---204,226.18--
经营性应付项目的增加---37,200.67--114,371.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,996.19--232.92--
经营活动产生现金流量净额--39,778.82--97,932.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--160,802.06--206,979.25--
现金的期初余额--206,979.25--135,022.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---46,177.19--71,956.51--
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