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| 新凤鸣(603225) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,408,889.51 | 1,563,491.22 | 6,652,966.96 | 4,748,116.28 | 3,021,267.45 |
| 收到的税费返还 | 68,198.21 | 29,317.83 | 109,923.21 | 93,098.85 | 88,198.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 83,780.00 | 52,777.54 | 250,798.54 | 207,338.85 | 127,764.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,560,867.72 | 1,645,586.59 | 7,013,688.71 | 5,048,553.97 | 3,237,230.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,435,321.58 | 1,692,892.86 | 6,155,379.07 | 4,587,984.52 | 2,909,402.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,676.20 | 56,958.95 | 178,478.70 | 130,538.58 | 85,654.98 |
| 支付的各项税费 | 34,674.18 | 24,190.83 | 62,343.40 | 46,610.94 | 30,100.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,238.69 | 42,766.03 | 251,552.93 | 222,651.76 | 147,884.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,626,910.64 | 1,816,808.67 | 6,647,754.10 | 4,987,785.79 | 3,173,042.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66,042.92 | -171,222.07 | 365,934.61 | 60,768.18 | 64,188.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 870.00 | 595.00 | 17,076.58 | 11,430.00 | 11,430.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,892.29 | 1,496.48 | 2,041.91 | 909.71 | 729.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,066.71 | 8.79 | 7,188.07 | 371.28 | 275.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,334.26 | 5,855.96 | 36,657.46 | 37,643.72 | 37,681.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,163.25 | 7,956.22 | 62,964.01 | 50,354.71 | 50,116.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 320,498.52 | 151,001.51 | 334,863.93 | 295,532.01 | 165,180.95 |
| 投资所支付的现金 | 1,148.11 | 873.11 | 15,716.58 | 15,716.58 | 15,716.58 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 330.66 | 330.66 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,342.35 | 6,983.02 | 54,575.14 | 22,856.78 | 22,122.31 |
| 投资活动现金流出小计 | 349,988.98 | 158,857.64 | 405,155.65 | 334,436.03 | 203,350.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -336,825.73 | -150,901.42 | -342,191.63 | -284,081.32 | -153,234.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | -- | 147.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | 147.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,436,154.58 | 1,692,936.60 | 2,368,758.30 | 2,351,718.30 | 1,893,894.75 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 281,500.00 | 30,000.00 | 458,592.40 | 155,000.00 | 75,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,718,144.58 | 1,722,936.60 | 2,827,497.70 | 2,506,718.30 | 1,968,894.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,494,508.50 | 760,681.00 | 2,232,396.92 | 1,610,565.45 | 1,067,208.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 87,508.19 | 26,338.51 | 79,064.67 | 64,900.72 | 47,235.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 618,439.78 | 410,690.03 | 459,548.87 | 458,014.10 | 360,314.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,200,456.47 | 1,197,709.54 | 2,771,010.46 | 2,133,480.26 | 1,474,758.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 517,688.11 | 525,227.06 | 56,487.24 | 373,238.04 | 494,136.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,477.41 | -1,572.88 | 5,953.30 | 5,391.60 | 6,560.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 110,342.06 | 201,530.69 | 86,183.52 | 155,316.49 | 411,650.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 665,448.87 | 665,448.87 | 579,265.35 | 579,265.35 | 579,265.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 775,790.92 | 866,979.55 | 665,448.87 | 734,581.84 | 990,915.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,462.58 | -- | 108,615.26 | -- | 47,924.13 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,539.15 | -- | 8,271.14 | -- | 4,288.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 144,911.56 | -- | 276,919.37 | -- | 135,128.14 |
| 无形资产摊销 | 3,544.90 | -- | 7,188.40 | -- | 3,593.55 |
| 长期待摊费用摊销 | 831.51 | -- | 1,696.01 | -- | 842.69 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.90 | -- | 94.45 | -- | -66.58 |
| 固定资产报废损失 | 12.89 | -- | 81.45 | -- | -6.80 |
| 公允价值变动损失 | -622.31 | -- | -4,006.36 | -- | -3,526.12 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 49,466.20 | -- | 79,371.15 | -- | 36,662.72 |
| 投资损失 | -2,944.91 | -- | -4,566.10 | -- | -678.21 |
| 递延所得税资产减少 | -1,655.56 | -- | -7,352.21 | -- | -3,900.96 |
| 递延所得税负债增加 | 488.71 | -- | 3,944.27 | -- | 2,651.08 |
| 存货的减少 | -281,256.58 | -- | -67,258.37 | -- | -62,334.91 |
| 经营性应收项目的减少 | -16,794.24 | -- | -99,166.24 | -- | -105,775.93 |
| 经营性应付项目的增加 | -27,641.02 | -- | 61,553.06 | -- | 8,581.23 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,068.01 | -- | 897.08 | -- | 732.18 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -66,042.92 | -- | 365,934.61 | -- | 64,188.08 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 775,790.92 | -- | 665,448.87 | -- | 990,915.65 |
| 现金的期初余额 | 665,448.87 | -- | 579,265.35 | -- | 579,265.35 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 110,342.06 | -- | 86,183.52 | -- | 411,650.30 |
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