新凤鸣

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新凤鸣(603225) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,503,135.511,448,558.16518,854.653,624,711.952,607,151.46
收到的税费返还18,533.5015,328.197,009.0425,481.8220,953.29
收到的其他与经营活动有关的现金99,856.7883,585.0823,026.5091,127.5054,252.75
经营活动现金流入小计2,621,525.781,547,471.42548,890.203,741,321.272,682,357.51
购买商品、接受劳务支付的现金2,331,724.801,363,541.55654,029.033,366,724.992,473,156.92
支付给职工以及为职工支付的现金75,727.3950,994.2728,535.1985,456.0862,597.03
支付的各项税费24,311.3821,281.9514,491.4052,102.1138,902.30
支付的其他与经营活动有关的现金44,893.5933,036.2016,710.4654,583.7046,206.80
经营活动现金流出小计2,476,657.151,468,853.97713,766.063,558,866.882,620,863.05
经营活动产生的现金流量净额144,868.6378,617.45-164,875.87182,454.3861,494.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金170,086.4094,600.0082,500.00130,550.00188,150.00
取得投资收益所收到的现金6,845.434,542.904,526.682,092.402,193.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额79.4823.884.31381.59229.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金18,343.4717,520.4715,913.3219,484.6112,004.81
投资活动现金流入小计195,354.78116,687.24102,944.31152,508.60202,577.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金420,268.79297,857.12178,519.76520,919.78411,523.20
投资所支付的现金132,810.70131,600.0098,500.00177,800.00177,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,594.532,161.611,905.1910,857.9011,526.23
投资活动现金流出小计558,674.02431,618.73278,924.95709,577.68600,349.43
投资活动产生的现金流量净额-363,319.24-314,931.49-175,980.64-557,069.08-397,771.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------221,196.67--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,183,109.06903,627.66669,081.79961,313.92843,496.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------19,027.6019,027.60
筹资活动现金流入小计1,183,109.06903,627.66669,081.791,201,538.19862,524.41
偿还债务支付的现金825,291.09539,735.89320,150.40772,155.43546,665.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46,457.9638,337.5011,212.7343,646.0536,390.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,119.444,508.2822,530.625,865.103,357.60
筹资活动现金流出小计878,868.49582,581.66353,893.75821,666.58586,413.66
筹资活动产生的现金流量净额304,240.57321,046.00315,188.04379,871.60276,110.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,773.11510.00755.922,661.402,723.50
五、现金及现金等价物净增加额84,016.8685,241.95-24,912.547,918.31-57,443.16
加:期初现金及现金等价物余额214,925.98214,897.56214,897.56206,979.25206,979.25
六、期末现金及现金等价物余额298,942.84300,139.51189,985.02214,897.56149,536.09
附注
净利润--20,162.84--135,469.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,508.85--597.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--78,695.90--110,415.15--
无形资产摊销--1,962.34--1,982.28--
长期待摊费用摊销--652.79--910.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.38--12.40--
固定资产报废损失--39.51--2,879.27--
公允价值变动损失---476.29---893.07--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,151.30--29,094.96--
投资损失---4,771.99---1,478.69--
递延所得税资产减少---1,596.46---1,249.16--
递延所得税负债增加---694.79--3,866.26--
存货的减少---74,908.27---2,186.83--
经营性应收项目的减少---5,173.65---157,181.41--
经营性应付项目的增加--45,018.87--57,630.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,091.36--2,585.26--
经营活动产生现金流量净额--78,617.45--182,454.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--300,139.51--214,897.56--
现金的期初余额--214,897.56--206,979.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--85,241.95--7,918.31--
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