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| 新凤鸣(603225) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,813,518.51 | 3,967,343.38 | 2,515,752.14 | 1,120,863.29 | |
| 收到的税费返还 | 19,295.05 | 14,637.38 | 11,718.98 | 5,571.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 80,834.90 | 64,563.21 | 53,542.57 | 12,924.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,913,648.46 | 4,046,543.97 | 2,581,013.69 | 1,139,359.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,331,339.20 | 3,661,202.12 | 2,361,287.24 | 1,134,573.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 136,043.80 | 99,316.38 | 64,966.60 | 35,379.60 | |
| 支付的各项税费 | 59,835.59 | 39,302.65 | 30,005.24 | 13,809.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,172.96 | 34,076.02 | 24,105.27 | 14,138.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,599,391.55 | 3,833,897.16 | 2,480,364.35 | 1,197,900.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 314,256.92 | 212,646.81 | 100,649.33 | -58,541.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 233,240.00 | 125,740.00 | 49,810.00 | 17,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,102.93 | 4,416.25 | 859.52 | 125.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,195.51 | 1,670.09 | 650.37 | 269.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 517.24 | 517.24 | 517.24 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 49,021.68 | 155,829.22 | 117,910.92 | 61,637.77 | |
| 投资活动现金流入小计 | 289,077.35 | 288,172.79 | 169,748.04 | 79,633.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 629,333.55 | 477,828.17 | 325,622.10 | 202,199.24 | |
| 投资所支付的现金 | 231,240.00 | 231,240.00 | 98,700.00 | 72,020.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,895.33 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,987.11 | 174,056.18 | 137,389.73 | 94,815.16 | |
| 投资活动现金流出小计 | 904,455.99 | 883,124.34 | 561,711.83 | 369,034.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -615,378.64 | -594,951.56 | -391,963.79 | -289,401.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,937,225.80 | 1,556,546.60 | 1,004,490.78 | 556,823.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43.65 | 43.65 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,937,269.45 | 1,556,590.25 | 1,004,490.78 | 556,823.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,355,159.06 | 1,049,889.75 | 687,985.18 | 368,945.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,604.82 | 54,192.28 | 42,069.87 | 11,808.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,159.38 | 3,109.38 | 3,023.53 | 189.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,455,923.25 | 1,107,191.41 | 733,078.57 | 380,943.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 481,346.20 | 449,398.83 | 271,412.20 | 175,879.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,069.91 | 959.95 | 1,010.77 | 105.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 181,294.39 | 68,054.04 | -18,891.48 | -171,957.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 316,309.57 | 316,309.57 | 316,309.57 | 316,309.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 497,603.95 | 384,363.61 | 297,418.09 | 144,351.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 225,398.50 | -- | 132,367.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,779.56 | -- | 201.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 220,869.30 | -- | 105,723.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,759.49 | -- | 2,752.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,286.05 | -- | 575.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 441.71 | -- | 315.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 948.86 | -- | 22.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 135.50 | -- | -1,006.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 58,199.82 | -- | 27,289.75 | -- | |
| 投资损失 | -1,041.72 | -- | 2,244.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,440.94 | -- | 2,132.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,134.58 | -- | 4,353.39 | -- | |
| 存货的减少 | -157,418.63 | -- | -113,839.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -97,651.97 | -- | 66,339.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 48,657.90 | -- | -129,028.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 197.75 | -- | 502.46 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 314,256.92 | -- | 100,649.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 497,603.95 | -- | 297,418.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 316,309.57 | -- | 316,309.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 181,294.39 | -- | -18,891.48 | -- | |
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