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| 新凤鸣(603225) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,304,791.84 | 1,244,657.47 | 772,376.09 | 347,168.05 | |
| 收到的税费返还 | 2,175.21 | 1,420.23 | 1,146.02 | 431.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,785.22 | 43,265.12 | 28,041.71 | 39,701.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,317,752.27 | 1,289,342.82 | 801,563.82 | 387,300.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,185,412.67 | 1,069,856.36 | 669,667.90 | 312,518.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,915.18 | 28,525.76 | 18,194.04 | 9,658.97 | |
| 支付的各项税费 | 14,706.77 | 9,962.77 | 5,353.26 | 1,931.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,017.72 | 19,628.32 | 8,946.91 | 41,634.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,255,052.34 | 1,127,973.20 | 702,162.11 | 365,743.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,699.93 | 161,369.62 | 99,401.71 | 21,556.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,662.59 | 2,311,945.51 | 1,178,152.77 | 495,261.09 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,052.60 | 3,246.18 | 1,457.76 | 60.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 189.88 | 536.53 | 168.84 | 135.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,027.23 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,932.29 | 2,315,728.22 | 1,179,779.37 | 495,457.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 95,024.02 | 120,958.96 | 74,919.85 | 46,706.37 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 2,286,953.66 | 1,183,026.00 | 469,230.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,658.35 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 101,682.37 | 2,407,912.62 | 1,257,945.85 | 515,936.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,750.08 | -92,184.40 | -78,166.47 | -20,479.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 518,978.67 | 370,105.65 | 254,022.76 | 141,679.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | 4,060.00 | 3,060.00 | 1,360.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 519,278.67 | 374,165.65 | 257,082.76 | 143,039.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 511,919.40 | 396,626.60 | 223,384.55 | 105,949.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,648.73 | 13,683.79 | 9,771.45 | 3,846.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,474.41 | 8,408.14 | 8,187.21 | 6,450.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 539,042.54 | 418,718.53 | 241,343.21 | 116,245.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,763.88 | -44,552.88 | 15,739.55 | 26,794.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 192.48 | -107.87 | -127.86 | -21.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,621.54 | 24,524.46 | 36,846.92 | 27,850.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,523.78 | 36,552.44 | 36,552.44 | 36,552.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,902.24 | 61,076.91 | 73,399.37 | 64,403.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,663.83 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -470.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,064.84 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 289.02 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 126.84 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -68.01 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 260.47 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,765.51 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,225.38 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,759.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -48.15 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,908.12 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,488.76 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,162.40 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,699.93 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,902.24 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,523.78 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,621.54 | -- | -- | -- | |
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