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| 新凤鸣(603225) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,992,961.32 | 2,503,135.51 | 1,448,558.16 | 518,854.65 | |
| 收到的税费返还 | 22,348.11 | 18,533.50 | 15,328.19 | 7,009.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 141,670.44 | 99,856.78 | 83,585.08 | 23,026.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,156,979.87 | 2,621,525.78 | 1,547,471.42 | 548,890.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,653,118.99 | 2,331,724.80 | 1,363,541.55 | 654,029.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,314.85 | 75,727.39 | 50,994.27 | 28,535.19 | |
| 支付的各项税费 | 27,038.14 | 24,311.38 | 21,281.95 | 14,491.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,170.88 | 44,893.59 | 33,036.20 | 16,710.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,838,642.86 | 2,476,657.15 | 1,468,853.97 | 713,766.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 318,337.01 | 144,868.63 | 78,617.45 | -164,875.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 190,086.40 | 170,086.40 | 94,600.00 | 82,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,171.68 | 6,845.43 | 4,542.90 | 4,526.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,238.86 | 79.48 | 23.88 | 4.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,288.15 | 18,343.47 | 17,520.47 | 15,913.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 232,785.09 | 195,354.78 | 116,687.24 | 102,944.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 604,373.34 | 420,268.79 | 297,857.12 | 178,519.76 | |
| 投资所支付的现金 | 132,810.70 | 132,810.70 | 131,600.00 | 98,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 191.07 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,621.58 | 5,594.53 | 2,161.61 | 1,905.19 | |
| 投资活动现金流出小计 | 787,996.69 | 558,674.02 | 431,618.73 | 278,924.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -555,211.60 | -363,319.24 | -314,931.49 | -175,980.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,389,666.32 | 1,183,109.06 | 903,627.66 | 669,081.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,389,666.32 | 1,183,109.06 | 903,627.66 | 669,081.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 985,540.54 | 825,291.09 | 539,735.89 | 320,150.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,020.27 | 46,457.96 | 38,337.50 | 11,212.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,231.40 | 7,119.44 | 4,508.28 | 22,530.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,047,792.21 | 878,868.49 | 582,581.66 | 353,893.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 341,874.11 | 304,240.57 | 321,046.00 | 315,188.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,615.94 | -1,773.11 | 510.00 | 755.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 101,383.59 | 84,016.86 | 85,241.95 | -24,912.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 214,925.98 | 214,925.98 | 214,897.56 | 214,897.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 316,309.57 | 298,942.84 | 300,139.51 | 189,985.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,304.49 | -- | 20,162.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,182.89 | -- | 1,508.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 167,286.89 | -- | 78,695.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,220.22 | -- | 1,962.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,277.56 | -- | 652.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 231.98 | -- | 8.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 444.29 | -- | 39.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,284.03 | -- | -476.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39,491.77 | -- | 16,151.30 | -- | |
| 投资损失 | -9,546.17 | -- | -4,771.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,290.15 | -- | -1,596.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,839.97 | -- | -694.79 | -- | |
| 存货的减少 | -23,779.24 | -- | -74,908.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -81,972.08 | -- | -5,173.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 158,303.89 | -- | 45,018.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 56.68 | -- | 2,091.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 318,337.01 | -- | 78,617.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 316,309.57 | -- | 300,139.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 214,925.98 | -- | 214,897.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 101,383.59 | -- | 85,241.95 | -- | |
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