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| 新凤鸣(603225) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,652,966.96 | 4,748,116.28 | 3,021,267.45 | 1,270,427.41 | |
| 收到的税费返还 | 109,923.21 | 93,098.85 | 88,198.49 | 15,625.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 250,798.54 | 207,338.85 | 127,764.94 | 73,516.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,013,688.71 | 5,048,553.97 | 3,237,230.88 | 1,359,569.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,155,379.07 | 4,587,984.52 | 2,909,402.61 | 1,418,152.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 178,478.70 | 130,538.58 | 85,654.98 | 43,144.55 | |
| 支付的各项税费 | 62,343.40 | 46,610.94 | 30,100.98 | 11,839.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 251,552.93 | 222,651.76 | 147,884.23 | 128,645.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,647,754.10 | 4,987,785.79 | 3,173,042.80 | 1,601,782.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 365,934.61 | 60,768.18 | 64,188.08 | -242,212.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,076.58 | 11,430.00 | 11,430.00 | 11,430.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,041.91 | 909.71 | 729.60 | 439.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,188.07 | 371.28 | 275.38 | 233.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,657.46 | 37,643.72 | 37,681.14 | 25,021.02 | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,964.01 | 50,354.71 | 50,116.12 | 37,123.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 334,863.93 | 295,532.01 | 165,180.95 | 90,904.36 | |
| 投资所支付的现金 | 15,716.58 | 15,716.58 | 15,716.58 | 10,070.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 330.66 | 330.66 | 330.66 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 54,575.14 | 22,856.78 | 22,122.31 | 11,543.13 | |
| 投资活动现金流出小计 | 405,155.65 | 334,436.03 | 203,350.49 | 112,848.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -342,191.63 | -284,081.32 | -153,234.37 | -75,724.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 147.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,368,758.30 | 2,351,718.30 | 1,893,894.75 | 1,208,778.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 458,592.40 | 155,000.00 | 75,000.00 | 70,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,827,497.70 | 2,506,718.30 | 1,968,894.75 | 1,278,778.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,232,396.92 | 1,610,565.45 | 1,067,208.30 | 644,870.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 79,064.67 | 64,900.72 | 47,235.61 | 24,386.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 459,548.87 | 458,014.10 | 360,314.48 | 210,040.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,771,010.46 | 2,133,480.26 | 1,474,758.39 | 879,297.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,487.24 | 373,238.04 | 494,136.36 | 399,480.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,953.30 | 5,391.60 | 6,560.24 | 2,185.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 86,183.52 | 155,316.49 | 411,650.30 | 83,728.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 579,265.35 | 579,265.35 | 579,265.35 | 579,265.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 665,448.87 | 734,581.84 | 990,915.65 | 662,994.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 108,615.26 | -- | 47,924.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,271.14 | -- | 4,288.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 276,919.37 | -- | 135,128.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,188.40 | -- | 3,593.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,696.01 | -- | 842.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 94.45 | -- | -66.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 81.45 | -- | -6.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,006.36 | -- | -3,526.12 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 79,371.15 | -- | 36,662.72 | -- | |
| 投资损失 | -4,566.10 | -- | -678.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,352.21 | -- | -3,900.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,944.27 | -- | 2,651.08 | -- | |
| 存货的减少 | -67,258.37 | -- | -62,334.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -99,166.24 | -- | -105,775.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 61,553.06 | -- | 8,581.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 897.08 | -- | 732.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 365,934.61 | -- | 64,188.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 665,448.87 | -- | 990,915.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 579,265.35 | -- | 579,265.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 86,183.52 | -- | 411,650.30 | -- | |
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