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| 新凤鸣(603225) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,859,942.94 | 1,294,286.21 | 800,512.96 | 338,748.62 | |
| 收到的税费返还 | 6,465.15 | 4,809.80 | 2,367.28 | 1,205.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,356.14 | 22,899.40 | 22,067.73 | 3,772.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,890,764.23 | 1,321,995.41 | 824,947.97 | 343,726.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,628,549.08 | 1,195,242.19 | 695,565.54 | 326,299.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,298.11 | 35,637.32 | 23,873.75 | 12,511.64 | |
| 支付的各项税费 | 18,358.61 | 12,030.74 | 8,984.67 | 2,354.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,325.11 | 19,818.29 | 27,942.32 | 5,522.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,720,530.91 | 1,262,728.55 | 756,366.27 | 346,687.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 170,233.32 | 59,266.86 | 68,581.70 | -2,960.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 730.10 | 657.63 | 381.55 | 167.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.26 | 1,089.32 | 72.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,053.59 | 2,011.40 | 1,304.06 | 1,155.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,993.94 | 7,858.34 | 5,857.85 | 5,423.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81,918.32 | 65,535.78 | 56,150.12 | 36,630.83 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,700.43 | 727.34 | 1,460.38 | 1,019.99 | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,618.75 | 66,263.12 | 57,610.50 | 37,650.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,624.81 | -58,404.77 | -51,752.65 | -32,227.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 385,460.03 | 338,328.65 | 221,882.31 | 174,644.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 385,460.03 | 338,328.65 | 221,882.31 | 174,644.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 444,818.06 | 303,331.77 | 217,230.39 | 129,953.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,132.58 | 14,220.90 | 10,739.87 | 5,053.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,591.33 | 4,538.59 | 4,538.59 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 473,541.96 | 322,091.26 | 232,508.86 | 135,007.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -88,081.94 | 16,237.39 | -10,626.55 | 39,637.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 242.30 | -19.48 | -26.70 | 102.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,768.87 | 17,079.99 | 6,175.80 | 4,551.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,043.72 | 30,043.72 | 30,043.72 | 30,043.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,812.59 | 47,123.71 | 36,219.52 | 34,594.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 74,599.92 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 183.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 72,696.85 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 645.62 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 236.84 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 57.09 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 301.35 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,740.07 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -628.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,673.55 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,405.16 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,160.90 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,308.57 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,776.07 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 14.74 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 170,233.32 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,812.59 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,043.72 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,768.87 | -- | -- | -- | |
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