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| 雪峰科技(603227) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,162.07 | 69,107.92 | 37,523.88 | 11,836.38 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,346.12 | 2,045.96 | 1,911.66 | 657.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,508.19 | 71,153.88 | 39,435.54 | 12,493.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,752.91 | 30,627.47 | 18,384.66 | 8,330.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,129.45 | 20,575.46 | 13,107.10 | 5,936.65 | |
| 支付的各项税费 | 12,414.72 | 9,125.87 | 4,300.92 | 1,494.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,478.88 | 5,242.75 | 1,940.05 | 3,471.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,775.95 | 65,571.55 | 37,732.72 | 19,232.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,732.24 | 5,582.33 | 1,702.82 | -6,738.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | -- | 58.68 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41.87 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,454.67 | 3,192.67 | 3,086.07 | 145.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,596.54 | 3,192.67 | 3,144.75 | 145.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,755.70 | 30,207.39 | 14,940.78 | 4,337.96 | |
| 投资所支付的现金 | 147.09 | 147.09 | 205.77 | 147.09 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,902.79 | 30,354.48 | 15,146.55 | 4,485.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,306.25 | -27,161.81 | -12,001.80 | -4,339.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,555.25 | 896.27 | 896.27 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,555.25 | 896.27 | 896.27 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,000.00 | 28,000.00 | 22,090.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,555.25 | 28,896.27 | 22,986.27 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,500.00 | 20,500.00 | 14,500.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,774.65 | 2,988.35 | 2,588.66 | 402.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,684.43 | 1,874.35 | 1,874.35 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,274.65 | 23,488.35 | 17,088.66 | 902.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,280.60 | 5,407.92 | 5,897.61 | -902.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.02 | 0.07 | 0.07 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,292.39 | -16,171.49 | -4,401.30 | -11,980.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,798.71 | 30,798.71 | 30,798.71 | 30,798.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,506.32 | 14,627.22 | 26,397.40 | 18,817.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,976.86 | -- | 3,986.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,360.46 | -- | 22.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,405.51 | -- | 2,578.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 507.65 | -- | 245.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 181.97 | -- | 89.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,827.91 | -- | 13.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,449.73 | -- | 801.23 | -- | |
| 投资损失 | -454.15 | -- | -166.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -137.87 | -- | 26.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.26 | -- | -4.67 | -- | |
| 存货的减少 | -733.74 | -- | -151.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,737.15 | -- | -1,033.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,281.15 | -- | -4,722.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 30.29 | -- | 20.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,732.24 | -- | 1,702.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,506.32 | -- | 26,397.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,798.71 | -- | 30,798.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,292.39 | -- | -4,401.30 | -- | |
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