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| 雪峰科技(603227) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,899.55 | 92,380.59 | 56,674.10 | 21,540.18 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,354.52 | 2,514.98 | 1,420.24 | 876.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 171,254.08 | 94,895.57 | 58,094.34 | 22,416.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,077.33 | 52,914.87 | 34,615.29 | 16,617.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,814.92 | 23,688.63 | 15,721.16 | 6,863.19 | |
| 支付的各项税费 | 15,237.07 | 12,134.95 | 8,417.87 | 4,111.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,986.15 | 6,958.50 | 4,990.69 | 1,837.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 171,115.46 | 95,696.95 | 63,745.01 | 29,429.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 138.62 | -801.38 | -5,650.67 | -7,013.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 168.69 | 99.42 | 99.42 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 941.77 | 602.48 | 1,274.16 | 145.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,110.46 | 701.89 | 1,373.58 | 145.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,497.39 | 12,420.33 | 4,429.03 | 3,037.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 915.83 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 492.01 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,413.22 | 12,912.34 | 4,429.03 | 3,037.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,302.76 | -12,210.44 | -3,055.45 | -2,892.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,200.00 | 3,800.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,200.00 | 3,800.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,075.56 | 22,500.00 | 19,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,275.56 | 26,300.00 | 19,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,550.00 | 30,315.00 | 30,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,212.27 | 3,338.09 | 1,615.77 | 584.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,451.54 | 1,057.47 | 581.24 | 53.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,831.15 | 1,628.02 | 1,126.08 | 515.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,593.42 | 35,281.11 | 32,741.85 | 1,100.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,682.14 | -8,981.11 | -13,241.85 | -1,100.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,482.01 | -21,992.93 | -21,947.97 | -11,005.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,234.12 | 62,234.12 | 62,234.12 | 62,234.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,752.11 | 40,241.19 | 40,286.15 | 51,228.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,934.02 | -- | 2,096.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,111.16 | -- | 1,776.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,877.72 | -- | 713.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 835.55 | -- | 256.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 74.98 | -- | 39.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -87.51 | -- | -122.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 87.71 | -- | 28.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,192.70 | -- | 1,124.51 | -- | |
| 投资损失 | -469.47 | -- | -49.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 708.16 | -- | 259.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.23 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,543.19 | -- | -1,740.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,018.58 | -- | -12,887.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,819.87 | -- | 2,960.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 260.46 | -- | -105.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 138.62 | -- | -5,650.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,752.11 | -- | 40,286.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,234.12 | -- | 62,234.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,482.01 | -- | -21,947.97 | -- | |
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