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雪峰科技(603227) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,092.03 | 169,008.11 | 108,470.79 | 46,075.36 | |
收到的税费返还 | 712.78 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,183.22 | 3,380.96 | 2,240.04 | 309.75 | |
经营活动现金流入小计 | 283,988.02 | 172,389.07 | 110,710.83 | 46,385.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,743.65 | 119,775.63 | 70,085.94 | 37,592.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,553.67 | 28,268.49 | 18,753.99 | 7,822.48 | |
支付的各项税费 | 16,130.59 | 9,791.01 | 6,476.02 | 2,746.35 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,423.16 | 9,762.34 | 4,513.73 | 2,388.36 | |
经营活动现金流出小计 | 267,851.07 | 167,597.47 | 99,829.68 | 50,549.38 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,136.95 | 4,791.60 | 10,881.15 | -4,164.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 886.78 | 886.78 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 13.51 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.52 | 75.30 | 57.65 | 18.52 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 76.56 | 76.56 | 76.56 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,074.38 | 1,038.64 | 134.21 | 18.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,765.11 | 11,570.30 | 5,268.28 | 1,216.43 | |
投资所支付的现金 | 2,644.65 | 16,176.00 | 13,562.39 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,100.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 20,509.75 | 27,746.30 | 18,830.68 | 1,216.43 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,435.38 | -26,707.66 | -18,696.46 | -1,197.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 23,073.86 | 23,073.86 | 23,073.86 | 19,133.86 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,940.00 | 3,940.00 | 3,940.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 62,900.00 | 50,500.00 | 36,000.00 | 2,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 85,973.86 | 73,573.86 | 59,073.86 | 21,133.86 | |
偿还债务支付的现金 | 54,173.09 | 49,573.09 | 33,019.69 | 17,705.88 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,250.83 | 6,438.79 | 4,763.51 | 454.03 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,684.25 | 1,115.74 | 66.49 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,695.33 | 320.25 | 243.94 | 251.67 | |
筹资活动现金流出小计 | 75,119.25 | 56,332.13 | 38,027.14 | 18,411.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,854.62 | 17,241.73 | 21,046.72 | 2,722.28 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,556.18 | -4,674.34 | 13,231.41 | -2,639.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,313.20 | 22,313.20 | 22,313.20 | 20,629.83 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,869.38 | 17,638.86 | 35,544.61 | 17,989.93 | |
附注 | |||||
净利润 | 19,552.80 | -- | 8,026.57 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,050.39 | -- | 81.85 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,929.38 | -- | 7,127.87 | -- | |
无形资产摊销 | 1,216.75 | -- | 568.28 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 264.60 | -- | 164.20 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,139.46 | -- | -2,353.22 | -- | |
固定资产报废损失 | 277.25 | -- | 212.43 | -- | |
公允价值变动损失 | -9.50 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,995.30 | -- | 937.85 | -- | |
投资损失 | -659.63 | -- | -271.87 | -- | |
递延所得税资产减少 | -467.45 | -- | -136.25 | -- | |
递延所得税负债增加 | -73.71 | -- | -40.83 | -- | |
存货的减少 | -857.56 | -- | 4,125.23 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,233.60 | -- | -1,975.42 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -13,482.23 | -- | -6,855.34 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -81.39 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 16,136.95 | -- | 10,881.15 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 29,869.38 | -- | 35,544.61 | -- | |
现金的期初余额 | 22,313.20 | -- | 22,313.20 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,556.18 | -- | 13,231.41 | -- |
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