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雪峰科技(603227) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 574,003.37 | 426,222.07 | 297,329.16 | 133,455.62 | |
收到的税费返还 | 1,695.88 | 1,403.37 | 1,385.98 | 460.78 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,309.81 | 13,677.08 | 12,735.75 | 7,516.58 | |
经营活动现金流入小计 | 591,009.07 | 441,302.52 | 311,450.89 | 141,432.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 336,492.68 | 277,533.04 | 198,153.58 | 122,024.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,525.30 | 57,560.98 | 37,064.59 | 17,040.35 | |
支付的各项税费 | 46,950.89 | 34,377.72 | 21,407.57 | 8,276.74 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,140.74 | 8,310.92 | 5,029.14 | 4,819.40 | |
经营活动现金流出小计 | 482,109.62 | 377,782.66 | 261,654.87 | 152,161.15 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 108,899.45 | 63,519.86 | 49,796.02 | -10,728.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 449.20 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 101.81 | 88.14 | 88.14 | 0.43 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 308.01 | 283.86 | 44.41 | 4.17 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 69.83 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 928.85 | 371.99 | 132.55 | 4.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,571.17 | 13,719.15 | 8,328.92 | 2,384.53 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | 47,445.91 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 18,571.17 | 13,719.15 | 55,774.83 | 2,384.53 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,642.32 | -13,347.16 | -55,642.28 | -2,379.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 79,348.68 | 78,651.17 | 78,641.17 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 707.50 | 10.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 78,874.00 | 71,374.00 | 24,374.00 | 11,900.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 158,222.68 | 150,025.17 | 103,015.17 | 11,900.00 | |
偿还债务支付的现金 | 107,315.13 | 78,765.13 | 22,745.13 | 12,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 94,624.88 | 92,363.53 | 74,584.61 | 596.76 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 74,809.32 | 73,785.31 | 56,564.74 | 25.05 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,364.41 | 77,224.41 | 29,637.06 | 293.35 | |
筹资活动现金流出小计 | 279,304.42 | 248,353.07 | 126,966.80 | 12,890.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -121,081.75 | -98,327.90 | -23,951.63 | -990.11 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 197.33 | 141.07 | 98.74 | -56.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,627.29 | -48,014.13 | -29,699.15 | -14,154.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 115,684.31 | 115,684.31 | 115,684.31 | 120,674.89 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 86,057.02 | 67,670.18 | 85,985.16 | 106,520.06 | |
附注 | |||||
净利润 | 95,126.25 | -- | 54,529.03 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,959.82 | -- | 756.10 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,119.95 | -- | 14,737.98 | -- | |
无形资产摊销 | 2,484.37 | -- | 1,106.54 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 577.59 | -- | 142.00 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -159.28 | -- | -176.92 | -- | |
固定资产报废损失 | 280.59 | -- | 5.47 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,395.29 | -- | 1,741.81 | -- | |
投资损失 | -2,243.28 | -- | -1,809.53 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,172.79 | -- | 334.59 | -- | |
递延所得税负债增加 | -62.07 | -- | 671.36 | -- | |
存货的减少 | 11,411.62 | -- | 11,291.76 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,974.96 | -- | -16,072.46 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -29,235.07 | -- | -17,127.29 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,194.03 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 108,899.45 | -- | 49,796.02 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 86,057.02 | -- | 85,985.16 | -- | |
现金的期初余额 | 115,684.31 | -- | 115,684.31 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -29,627.29 | -- | -29,699.15 | -- |
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