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雪峰科技(603227) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,268.46 | 55,395.86 | 31,615.63 | 11,838.56 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,612.91 | 1,784.93 | 1,036.90 | 1,359.24 | |
经营活动现金流入小计 | 90,881.37 | 57,180.79 | 32,652.54 | 13,197.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,052.43 | 22,230.42 | 10,375.20 | 5,880.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,680.31 | 19,662.01 | 12,770.15 | 5,585.56 | |
支付的各项税费 | 11,692.15 | 8,426.99 | 4,740.92 | 1,949.05 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,531.46 | 6,624.94 | 3,835.14 | 6,954.65 | |
经营活动现金流出小计 | 83,956.34 | 56,944.36 | 31,721.41 | 20,369.42 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,925.03 | 236.43 | 931.13 | -7,171.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 29,000.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 721.47 | 538.89 | 440.03 | 231.71 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,912.52 | 6,397.52 | 6,396.72 | 6,920.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 45,633.99 | 6,936.41 | 6,836.76 | 7,151.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,638.99 | 39,816.28 | 15,785.04 | 3,754.98 | |
投资所支付的现金 | 41,950.00 | 450.00 | 300.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 823.92 | 640.21 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 63,588.99 | 41,090.20 | 16,725.25 | 3,754.98 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,955.01 | -34,153.79 | -9,888.50 | 3,396.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 39,506.16 | 39,261.16 | 39,190.19 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 751.42 | 506.42 | 435.46 | -- | |
取得借款收到的现金 | 97,000.00 | 55,000.00 | 40,000.00 | 17,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,680.13 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 163,186.29 | 94,261.16 | 79,190.19 | 17,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 75,000.00 | 27,000.00 | 6,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,209.07 | 10,277.99 | 9,004.45 | 7,503.35 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,319.54 | 422.08 | 351.08 | 117.14 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,048.21 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 90,257.28 | 37,277.99 | 15,004.45 | 7,503.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 72,929.01 | 56,983.16 | 64,185.74 | 9,496.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 61,899.04 | 23,065.81 | 55,228.38 | 5,721.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,506.32 | 18,506.32 | 18,506.32 | 18,506.32 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 80,405.36 | 41,572.13 | 73,734.69 | 24,228.07 | |
附注 | |||||
净利润 | 12,424.98 | -- | 7,857.11 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 72.71 | -- | -625.02 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,500.17 | -- | 2,658.18 | -- | |
无形资产摊销 | 626.82 | -- | 256.76 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 260.64 | -- | 46.89 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,282.95 | -- | -8,013.21 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,781.70 | -- | 1,285.20 | -- | |
投资损失 | -154.16 | -- | 31.12 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,011.15 | -- | 55.54 | -- | |
递延所得税负债增加 | 0.34 | -- | 1,180.14 | -- | |
存货的减少 | 1,551.36 | -- | 502.48 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -10,238.47 | -- | -6,548.46 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,295.29 | -- | 2,187.77 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 97.77 | -- | 56.64 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,925.03 | -- | 931.13 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 80,405.36 | -- | 73,734.69 | -- | |
现金的期初余额 | 18,506.32 | -- | 18,506.32 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 61,899.04 | -- | 55,228.38 | -- |
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