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| 雪峰科技(603227) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,811.28 | 66,739.32 | 39,000.56 | 11,835.76 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,622.00 | 3,531.78 | 1,841.29 | 802.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 119,433.28 | 70,271.11 | 40,841.86 | 12,638.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,010.84 | 37,038.64 | 21,460.72 | 8,084.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,413.27 | 21,108.66 | 13,372.49 | 6,092.45 | |
| 支付的各项税费 | 14,157.69 | 11,131.25 | 7,112.29 | 3,555.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,915.64 | 9,608.57 | 4,341.05 | 2,573.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,497.45 | 78,887.13 | 46,286.54 | 20,305.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,064.18 | -8,616.02 | -5,444.68 | -7,667.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,787.97 | 117.03 | 94.23 | 106.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,787.97 | 117.03 | 94.23 | 106.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,661.49 | 8,828.59 | 2,452.19 | 1,618.18 | |
| 投资所支付的现金 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.32 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,729.49 | 8,896.59 | 2,520.19 | 1,687.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 58.49 | -8,779.56 | -2,425.96 | -1,580.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,000.00 | 25,000.00 | 23,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,391.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,391.00 | 25,000.00 | 23,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,064.96 | 2,980.90 | 2,178.79 | 911.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,617.82 | 1,094.30 | 871.96 | 237.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,203.92 | 1,701.64 | 1,169.74 | 594.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,268.88 | 40,682.54 | 39,348.52 | 1,505.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,877.88 | -15,682.54 | -16,348.52 | -1,505.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,883.57 | -33,078.12 | -24,219.16 | -10,753.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,117.69 | 85,117.69 | 85,117.69 | 93,476.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,234.12 | 52,039.57 | 60,898.53 | 82,722.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,299.71 | -- | 1,432.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 755.39 | -- | 953.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,414.05 | -- | 4,054.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 816.38 | -- | 401.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 110.90 | -- | -2.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -214.78 | -- | -139.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,543.79 | -- | 1,320.69 | -- | |
| 投资损失 | 65.67 | -- | 121.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,790.43 | -- | -27.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.79 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,435.36 | -- | -1,627.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,064.32 | -- | -6,083.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,253.64 | -- | -5,917.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -300.76 | -- | 68.99 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,064.18 | -- | -5,444.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,234.12 | -- | 60,898.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 85,117.69 | -- | 85,117.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,883.57 | -- | -24,219.16 | -- | |
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