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| 雪峰科技(603227) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,539.52 | 52,118.28 | 30,861.18 | 9,579.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,499.75 | 4,675.47 | 1,362.08 | 969.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,039.26 | 56,793.75 | 32,223.26 | 10,548.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,001.34 | 17,926.22 | 8,930.19 | 4,711.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,697.40 | 19,322.05 | 13,167.13 | 5,983.84 | |
| 支付的各项税费 | 14,792.52 | 12,516.41 | 9,993.00 | 3,069.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,325.41 | 6,764.38 | 4,604.40 | 2,926.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,816.67 | 56,529.06 | 36,694.72 | 16,691.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,222.59 | 264.69 | -4,471.46 | -6,143.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,500.00 | 91,000.00 | 57,000.00 | 12,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 311.65 | 311.65 | 212.16 | 60.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,404.64 | 46.47 | 8.68 | 0.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,216.29 | 91,358.12 | 57,220.83 | 12,561.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,904.58 | 4,977.30 | 4,091.44 | 2,328.96 | |
| 投资所支付的现金 | 450.00 | 78,950.00 | 57,000.00 | 11,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 35.05 | 7.06 | 7.06 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,354.58 | 83,962.35 | 61,098.51 | 13,336.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,861.71 | 7,395.77 | -3,877.67 | -774.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,336.51 | 908.71 | 98.00 | 98.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,336.51 | 908.71 | 98.00 | 98.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 43,000.00 | 33,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,641.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,977.51 | 33,908.71 | 20,098.00 | 98.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,000.00 | 38,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,699.15 | 9,690.12 | 2,194.87 | 907.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,580.81 | 1,212.72 | 511.35 | 30.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,650.33 | 1,979.30 | 1,404.38 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,349.48 | 49,669.42 | 10,599.24 | 907.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,371.97 | -15,760.71 | 9,498.76 | -809.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,712.33 | -8,100.26 | 1,149.62 | -7,727.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,405.36 | 80,405.36 | 80,405.36 | 80,405.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,117.69 | 72,305.10 | 81,554.98 | 72,677.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -730.72 | -- | 2,013.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,039.61 | -- | 579.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,543.43 | -- | 3,838.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 834.03 | -- | 383.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 335.28 | -- | 49.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,778.61 | -- | -3,181.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,215.31 | -- | 1,697.19 | -- | |
| 投资损失 | -39.30 | -- | -114.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,517.54 | -- | -25.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.88 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 766.54 | -- | 160.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,317.38 | -- | -1,821.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,896.54 | -- | -8,079.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -221.64 | -- | 29.23 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,222.59 | -- | -4,471.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,117.69 | -- | 81,554.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,405.36 | -- | 80,405.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,712.33 | -- | 1,149.62 | -- | |
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