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| 雪峰科技(603227) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,678.19 | 93,433.51 | 41,383.35 | 10,762.49 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,015.28 | 3,632.25 | 1,878.99 | 383.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 160,693.47 | 97,065.76 | 43,262.34 | 11,145.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,426.25 | 58,703.41 | 19,570.61 | 8,397.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,708.43 | 20,402.11 | 12,952.35 | 5,466.83 | |
| 支付的各项税费 | 12,593.33 | 7,597.57 | 5,083.51 | 2,750.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,320.78 | 7,685.75 | 4,218.88 | 1,315.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 146,048.79 | 94,388.84 | 41,825.34 | 17,931.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,644.68 | 2,676.92 | 1,437.00 | -6,785.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 150.00 | 150.00 | -- | 150.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 84.98 | -- | 150.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 335.06 | 323.65 | 282.39 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 570.04 | 473.65 | 432.39 | 150.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,789.06 | 9,376.53 | 5,096.22 | 1,123.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,789.06 | 9,376.53 | 5,096.22 | 1,123.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,219.02 | -8,902.88 | -4,663.83 | -973.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,280.00 | 2,106.11 | 1,280.00 | 618.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,280.00 | 2,106.11 | 1,280.00 | 618.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 46,002.87 | 30,538.28 | 15,538.28 | 5,538.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,282.87 | 32,644.39 | 16,818.28 | 6,156.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,211.00 | 32,211.00 | 19,967.00 | 467.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,215.59 | 6,228.36 | 5,342.85 | 783.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 819.41 | 2,194.95 | 370.67 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,024.79 | 777.70 | 533.36 | 281.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,451.37 | 39,217.06 | 25,843.21 | 1,531.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,168.51 | -6,572.67 | -9,024.93 | 4,624.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,742.84 | -12,798.62 | -12,251.77 | -3,134.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,372.67 | 39,692.76 | 39,372.67 | 39,372.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,629.83 | 26,894.14 | 27,120.91 | 36,238.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,975.52 | -- | 1,035.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,393.57 | -- | -37.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,159.47 | -- | 5,045.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 957.15 | -- | 470.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 170.41 | -- | 88.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -48.10 | -- | -27.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 505.45 | -- | -10.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10.39 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,469.53 | -- | 1,546.97 | -- | |
| 投资损失 | -299.49 | -- | 99.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 362.76 | -- | 292.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.93 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,868.18 | -- | -2,525.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,739.74 | -- | 15,100.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,339.07 | -- | -20,112.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 536.92 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,644.68 | -- | 1,437.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,629.83 | -- | 27,120.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,372.67 | -- | 39,372.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,742.84 | -- | -12,251.77 | -- | |
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