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雪峰科技(603227) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,566.48 | 100,976.06 | 55,275.51 | 16,847.70 | |
收到的税费返还 | -- | 11.29 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,713.72 | 3,182.98 | 1,575.96 | 941.66 | |
经营活动现金流入小计 | 145,280.21 | 104,170.34 | 56,851.47 | 17,789.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,408.57 | 59,373.31 | 33,388.50 | 12,680.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,453.59 | 26,437.44 | 16,795.47 | 7,735.32 | |
支付的各项税费 | 12,376.33 | 8,465.38 | 4,700.34 | 1,869.76 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,824.72 | 6,375.80 | 4,363.47 | 2,141.18 | |
经营活动现金流出小计 | 140,063.22 | 100,651.93 | 59,247.77 | 24,426.98 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,216.99 | 3,518.40 | -2,396.31 | -6,637.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 2.75 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 155.19 | 155.19 | 155.19 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 126.01 | 31.93 | 32.13 | 29.54 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 538.17 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 819.36 | 289.87 | 187.31 | 29.54 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,261.95 | 9,752.76 | 5,233.70 | 2,086.49 | |
投资所支付的现金 | 4,676.30 | 1,493.30 | 1,880.45 | 500.45 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 600.00 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 21,938.25 | 11,846.06 | 7,114.15 | 2,586.94 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,118.89 | -11,556.20 | -6,926.83 | -2,557.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 70,977.81 | 45,635.00 | 29,500.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 71,377.81 | 46,035.00 | 29,900.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 62,950.00 | 39,950.00 | 33,030.00 | 80.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,353.35 | 5,400.58 | 1,736.61 | 749.81 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,377.25 | 1,610.35 | 417.49 | 120.27 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,552.00 | 1,199.92 | 821.74 | 426.46 | |
筹资活动现金流出小计 | 70,855.35 | 46,550.50 | 35,588.34 | 1,256.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 522.46 | -515.50 | -5,688.34 | -1,256.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,379.44 | -8,553.29 | -15,011.48 | -10,451.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,752.11 | 54,752.11 | 54,752.11 | 54,752.11 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,372.67 | 46,198.82 | 39,740.63 | 44,300.82 | |
附注 | |||||
净利润 | 12,605.36 | -- | 1,156.96 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,886.57 | -- | 1,478.02 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,017.96 | -- | 4,698.42 | -- | |
无形资产摊销 | 880.55 | -- | 416.93 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 81.12 | -- | 38.06 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -206.16 | -- | -19.45 | -- | |
固定资产报废损失 | 301.58 | -- | 23.62 | -- | |
公允价值变动损失 | -9.55 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,019.49 | -- | 1,567.63 | -- | |
投资损失 | -151.80 | -- | -15.42 | -- | |
递延所得税资产减少 | 178.92 | -- | -79.16 | -- | |
递延所得税负债增加 | -10.27 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 5,770.64 | -- | -1,247.54 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,312.60 | -- | -36,009.60 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -22,290.31 | -- | 25,595.21 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 455.51 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,216.99 | -- | -2,396.31 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 39,372.67 | -- | 39,740.63 | -- | |
现金的期初余额 | 54,752.11 | -- | 54,752.11 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -15,379.44 | -- | -15,011.48 | -- |
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