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| 雪峰科技(603227) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 635,527.67 | 211,887.28 | 149,163.12 | 48,671.39 | |
| 收到的税费返还 | 2,826.15 | 2,704.37 | 2,637.27 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,336.03 | 3,093.84 | 1,623.71 | 453.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 644,689.86 | 217,685.48 | 153,424.10 | 49,124.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 342,340.73 | 126,221.74 | 97,737.39 | 31,105.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,403.90 | 34,106.38 | 23,015.16 | 9,745.38 | |
| 支付的各项税费 | 60,834.87 | 17,130.87 | 8,761.69 | 3,971.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,682.38 | 8,070.22 | 5,407.68 | 1,266.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 536,261.88 | 185,529.22 | 134,921.92 | 46,088.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,427.98 | 32,156.27 | 18,502.18 | 3,035.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,091.92 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 846.25 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 247.67 | 75.99 | 56.25 | 39.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,185.84 | 75.99 | 56.25 | 39.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,051.84 | 7,719.29 | 3,412.36 | 1,236.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,051.84 | 7,719.29 | 3,412.36 | 1,236.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,866.00 | -7,643.30 | -3,356.11 | -1,197.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 83,349.40 | 33,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,494.40 | 33,145.00 | 5,145.00 | 5,145.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 109,832.00 | 43,432.00 | 22,532.00 | 8,532.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,108.37 | 8,199.99 | 1,791.12 | 838.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26,642.79 | 1,297.32 | 477.07 | 148.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 779.92 | 600.47 | 412.12 | 214.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,720.29 | 52,232.46 | 24,735.24 | 9,584.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,225.89 | -19,087.46 | -19,590.24 | -4,439.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -358.02 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,978.07 | 5,425.50 | -4,444.17 | -2,601.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,706.24 | 29,869.38 | 29,869.38 | 29,869.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,684.31 | 35,294.88 | 25,425.21 | 27,268.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 125,792.19 | -- | 30,773.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,862.75 | -- | 67.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,879.10 | -- | 5,945.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,196.88 | -- | 620.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 244.52 | -- | 104.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 187.62 | -- | 2.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,347.86 | -- | 1.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7.68 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,570.33 | -- | 1,159.69 | -- | |
| 投资损失 | -2,780.29 | -- | -1,078.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,344.86 | -- | 155.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,019.19 | -- | -36.04 | -- | |
| 存货的减少 | -9,870.44 | -- | -74.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,422.53 | -- | -10,813.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -54,787.46 | -- | -9,479.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 750.09 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 108,427.98 | -- | 18,502.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 115,684.31 | -- | 25,425.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,706.24 | -- | 29,869.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,978.07 | -- | -4,444.17 | -- | |
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