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| 苏盐井神(603299) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 289,667.47 | 222,333.37 | 145,834.57 | 65,201.58 | |
| 收到的税费返还 | 77.20 | -- | 31.75 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,384.42 | 2,138.51 | 729.23 | 4,149.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 291,129.08 | 224,471.87 | 146,595.54 | 69,351.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,364.80 | 146,504.37 | 89,173.98 | 43,863.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,814.83 | 18,678.30 | 13,137.09 | 5,500.59 | |
| 支付的各项税费 | 24,406.12 | 19,123.59 | 12,694.82 | 7,353.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,397.63 | 16,657.58 | 17,364.21 | 3,240.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 248,983.38 | 200,963.84 | 132,370.10 | 59,957.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,145.70 | 23,508.04 | 14,225.45 | 9,393.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.84 | 54.27 | 47.29 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 66.84 | 54.27 | 47.29 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,189.11 | 16,346.01 | 11,537.87 | 3,913.61 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,189.11 | 16,346.01 | 11,537.87 | 3,913.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,122.28 | -16,291.74 | -11,490.58 | -3,913.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 144,800.00 | 112,100.00 | 67,850.00 | 23,850.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 29,730.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 184,530.00 | 112,100.00 | 97,580.00 | 23,850.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 176,021.20 | 95,408.40 | 87,505.60 | 22,602.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,481.99 | 13,677.50 | 12,386.52 | 3,217.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 874.05 | 3,989.51 | -- | 194.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 196,377.24 | 113,075.42 | 99,892.12 | 26,014.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,847.24 | -975.42 | -2,312.12 | -2,164.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,176.18 | 6,240.88 | 422.75 | 3,315.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,583.04 | 7,583.04 | 7,583.04 | 7,583.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,759.22 | 13,823.92 | 8,005.79 | 10,898.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,759.16 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,718.80 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,642.67 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 906.27 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 91.66 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 147.67 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,272.08 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -703.17 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,391.64 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,837.07 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,134.87 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,145.70 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,759.22 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,583.04 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,176.18 | -- | -- | -- | |
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