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| 苏盐井神(603299) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 383,820.07 | 253,828.13 | 169,513.47 | 110,932.53 | |
| 收到的税费返还 | 554.53 | 541.44 | 212.51 | 42.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,537.56 | 24,867.57 | 14,635.90 | 9,976.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 404,912.17 | 279,237.14 | 184,361.88 | 120,950.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,707.55 | 123,815.08 | 84,406.24 | 69,025.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,548.32 | 44,735.89 | 31,991.97 | 16,388.20 | |
| 支付的各项税费 | 30,887.01 | 23,998.60 | 16,815.41 | 7,410.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,686.20 | 38,860.37 | 19,288.10 | 13,390.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 337,829.07 | 231,409.95 | 152,501.72 | 106,213.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,083.10 | 47,827.19 | 31,860.17 | 14,737.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,931.78 | 1,139.89 | 1,114.19 | 3.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,931.89 | 1,140.00 | 1,114.30 | 3.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,869.95 | 16,324.09 | 14,943.32 | 9,104.27 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,869.95 | 16,324.09 | 14,943.32 | 9,104.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,938.06 | -15,184.08 | -13,829.02 | -9,100.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 182,673.39 | 116,500.00 | 78,500.00 | 38,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 182,673.39 | 116,500.00 | 78,500.00 | 38,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 207,113.19 | 145,350.50 | 99,150.50 | 46,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,398.48 | 10,924.64 | 8,602.33 | 1,895.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8.51 | -- | 3.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 219,511.67 | 156,283.65 | 107,752.83 | 48,098.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,838.28 | -39,783.65 | -29,252.83 | -9,598.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -91.95 | 68.38 | -22.86 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,214.80 | -7,072.17 | -11,244.54 | -3,962.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,931.67 | 101,931.67 | 101,931.67 | 101,038.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,146.47 | 94,859.50 | 90,687.13 | 97,075.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,020.58 | -- | 20,995.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 460.43 | -- | 762.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,403.84 | -- | 17,816.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,293.35 | -- | 1,129.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 507.94 | -- | 288.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,127.77 | -- | 9.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 48.85 | -- | 16.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,544.19 | -- | 3,869.38 | -- | |
| 投资损失 | -0.11 | -- | -0.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 31.17 | -- | 137.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,796.53 | -- | -9,021.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,190.10 | -- | -2,175.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,887.25 | -- | -1,968.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 67,083.10 | -- | 31,860.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103,146.47 | -- | 90,687.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,931.67 | -- | 101,931.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,214.80 | -- | -11,244.54 | -- | |
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