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| 苏盐井神(603299) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 358,526.29 | 238,317.23 | 166,711.45 | 90,162.89 | |
| 收到的税费返还 | 2,031.91 | 1,846.10 | 1,323.43 | 841.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,314.02 | 25,804.72 | 17,305.70 | 9,151.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 388,872.23 | 265,968.05 | 185,340.58 | 100,155.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,321.10 | 140,551.21 | 68,576.93 | 44,283.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,015.54 | 40,996.64 | 26,938.18 | 14,112.39 | |
| 支付的各项税费 | 26,716.07 | 21,685.55 | 14,490.92 | 7,160.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,785.15 | 44,526.17 | 18,580.99 | 14,649.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 302,837.86 | 247,759.58 | 128,587.02 | 80,205.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,034.37 | 18,208.47 | 56,753.56 | 19,950.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 424.89 | 194.79 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,056.22 | 4,777.77 | 518.99 | 12.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,481.11 | 14,972.56 | 518.99 | 12.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,173.88 | 28,083.95 | 14,552.19 | 7,367.23 | |
| 投资所支付的现金 | 20,300.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,473.88 | 48,083.95 | 24,552.19 | 7,367.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,992.77 | -33,111.39 | -24,033.20 | -7,354.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 185,286.17 | 157,237.50 | 124,000.00 | 38,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 185,286.17 | 157,237.50 | 124,000.00 | 38,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 210,539.75 | 107,500.50 | 107,500.50 | 27,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,306.06 | 13,236.26 | 11,997.76 | 1,755.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 179.21 | 4.86 | 2.97 | 1.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 225,025.02 | 120,741.61 | 119,501.24 | 29,256.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,738.85 | 36,495.89 | 4,498.76 | 8,743.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -353.89 | -29.02 | -79.87 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,948.85 | 21,563.95 | 37,139.25 | 21,339.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,365.58 | 103,146.47 | 103,146.47 | 103,146.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,314.43 | 124,710.42 | 140,285.73 | 124,485.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,202.75 | -- | 15,348.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 218.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,114.88 | -- | 18,088.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,040.38 | -- | 1,763.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 740.04 | -- | 821.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -435.43 | -- | 423.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.21 | -- | 31.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,426.02 | -- | 3,380.66 | -- | |
| 投资损失 | -424.89 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 133.87 | -- | 105.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -726.53 | -- | -12,282.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,616.52 | -- | -12,708.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,495.33 | -- | 40,642.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 86,034.37 | -- | 56,753.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 116,314.43 | -- | 140,285.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 103,365.58 | -- | 103,146.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,948.85 | -- | 37,139.25 | -- | |
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