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| 苏盐井神(603299) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 489,181.96 | 444,088.03 | 321,866.82 | 145,385.51 | |
| 收到的税费返还 | 2,382.24 | 631.56 | 587.39 | 461.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,607.95 | 39,874.69 | 20,254.59 | 14,422.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 516,172.15 | 484,594.28 | 342,708.81 | 160,268.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,178.28 | 216,480.96 | 168,826.97 | 88,660.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,097.01 | 54,720.29 | 36,278.19 | 18,178.08 | |
| 支付的各项税费 | 57,603.84 | 43,573.10 | 30,595.18 | 12,588.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,606.27 | 35,921.67 | 16,782.71 | 10,483.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 386,485.41 | 350,696.03 | 252,483.04 | 129,911.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 129,686.74 | 133,898.25 | 90,225.77 | 30,357.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 144,510.08 | 141,000.00 | 96,000.00 | 45,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,793.41 | 1,030.20 | 741.27 | 329.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,281.65 | 2,942.99 | 1,774.59 | 7.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 261.04 | -- | -- | 807.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 150,846.18 | 144,973.19 | 98,515.87 | 46,143.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,280.31 | 28,221.96 | 20,079.34 | 11,081.78 | |
| 投资所支付的现金 | 104,000.00 | 88,500.00 | 72,500.00 | 33,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,781.06 | -- | -- | 802.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 144,061.37 | 116,721.96 | 92,579.34 | 44,883.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,784.82 | 28,251.23 | 5,936.53 | 1,260.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,679.66 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,679.66 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 129,810.00 | 109,500.00 | 94,000.00 | 38,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,489.66 | 109,500.00 | 94,000.00 | 38,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 155,592.48 | 115,400.00 | 88,900.00 | 16,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,044.58 | 31,452.16 | 30,338.48 | 1,337.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 136.20 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 551.41 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 192,188.48 | 146,852.16 | 119,238.48 | 17,387.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,698.81 | -37,352.16 | -25,238.48 | 20,612.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 457.53 | -556.93 | -476.15 | 34.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 83,230.27 | 124,240.39 | 70,447.67 | 52,263.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 219,703.96 | 219,703.96 | 219,703.96 | 219,703.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 302,934.23 | 343,944.36 | 290,151.64 | 271,967.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 73,873.87 | -- | 40,498.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 327.48 | -- | -310.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,997.37 | -- | 19,425.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,088.05 | -- | 986.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 394.57 | -- | 237.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,248.72 | -- | -6.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 58.22 | -- | 31.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -30.15 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,427.95 | -- | 409.17 | -- | |
| 投资损失 | -1,813.58 | -- | -572.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 410.64 | -- | -1,688.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -34.99 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,958.45 | -- | 703.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,186.83 | -- | -18,000.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,884.90 | -- | 45,939.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,444.10 | -- | 722.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 129,686.74 | -- | 90,225.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 302,934.23 | -- | 290,151.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 219,703.96 | -- | 219,703.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 83,230.27 | -- | 70,447.67 | -- | |
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