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| 苏盐井神(603299) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 313,130.23 | 227,911.29 | 150,225.43 | 64,307.26 | |
| 收到的税费返还 | 351.49 | 45.34 | 45.34 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,979.13 | 530.58 | 361.80 | 123.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 316,460.85 | 228,487.21 | 150,632.57 | 64,430.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,568.98 | 152,106.45 | 100,157.73 | 37,756.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,343.83 | 22,865.99 | 15,095.45 | 8,086.54 | |
| 支付的各项税费 | 22,368.67 | 17,605.51 | 11,962.48 | 4,801.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,455.10 | 14,268.26 | 9,837.03 | 6,560.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 266,736.57 | 206,846.22 | 137,052.69 | 57,205.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,724.28 | 21,640.99 | 13,579.88 | 7,224.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 171.99 | -- | -- | 58.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 207.00 | 35.31 | 3.85 | 0.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 58.56 | 58.56 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,378.99 | 5,093.87 | 5,062.41 | 5,059.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,583.68 | 22,980.31 | 21,668.74 | 5,620.65 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,583.68 | 32,980.31 | 21,668.74 | 5,620.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,204.69 | -27,886.44 | -16,606.33 | -561.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 190,650.00 | 134,950.00 | 101,950.00 | 49,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 190,650.00 | 134,950.00 | 101,950.00 | 49,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 177,700.00 | 121,900.00 | 92,900.00 | 40,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,651.35 | 11,645.48 | 9,513.36 | 2,058.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,988.03 | 2,033.61 | 1,347.80 | 669.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 193,339.38 | 135,579.09 | 103,761.17 | 42,728.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,689.38 | -629.09 | -1,811.17 | 6,771.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.91 | -7.56 | -0.57 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,855.13 | -6,882.09 | -4,838.19 | 13,435.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,633.14 | 34,633.14 | 34,633.14 | 34,633.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,488.27 | 27,751.05 | 29,794.95 | 48,068.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,608.26 | -- | 9,386.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 661.52 | -- | 374.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,083.05 | -- | 14,945.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,223.04 | -- | 363.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 269.23 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.80 | -- | -7.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 118.80 | -- | -2.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,346.42 | -- | 3,853.21 | -- | |
| 投资损失 | -171.99 | -- | -58.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 324.05 | -- | 29.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,234.15 | -- | -719.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,152.53 | -- | -10,290.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,187.07 | -- | -4,293.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,724.28 | -- | 13,579.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,488.27 | -- | 31,605.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,633.14 | -- | 34,633.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 1,810.43 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,855.13 | -- | -4,838.19 | -- | |
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