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苏盐井神(603299) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 306,226.83 | 241,238.42 | 145,800.70 | 56,235.66 | |
收到的税费返还 | 45.25 | 0.91 | 0.26 | 0.26 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,270.55 | 397.76 | 275.85 | 151.18 | |
经营活动现金流入小计 | 309,542.63 | 241,637.10 | 146,076.81 | 56,387.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,979.51 | 159,172.96 | 94,187.72 | 34,245.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,352.19 | 21,245.45 | 14,051.76 | 7,824.51 | |
支付的各项税费 | 22,343.74 | 17,099.73 | 10,554.07 | 4,787.07 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,505.08 | 14,139.07 | 10,581.03 | 5,302.65 | |
经营活动现金流出小计 | 252,180.51 | 211,657.21 | 129,374.58 | 52,159.76 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 57,362.12 | 29,979.89 | 16,702.23 | 4,227.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 48,000.00 | 40,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 390.72 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,102.78 | 16.01 | 15.41 | 0.35 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 366.40 | 294.49 | 146.52 | |
投资活动现金流入小计 | 49,493.50 | 40,382.41 | 30,309.90 | 10,146.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,016.29 | 18,073.78 | 6,082.28 | 3,702.87 | |
投资所支付的现金 | 43,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 89,016.29 | 48,073.78 | 36,082.28 | 13,702.87 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,522.79 | -7,691.37 | -5,772.38 | -3,556.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 148,000.00 | 101,500.00 | 74,500.00 | 18,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 148,000.00 | 101,500.00 | 74,500.00 | 18,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 153,100.00 | 106,480.00 | 77,500.00 | 16,300.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,014.85 | 12,297.33 | 7,886.95 | 1,856.60 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,602.90 | 1,940.73 | 1,286.24 | 639.36 | |
筹资活动现金流出小计 | 166,717.76 | 120,718.05 | 86,673.19 | 18,795.96 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,717.76 | -19,218.05 | -12,173.19 | -795.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -146.36 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,024.79 | 3,070.47 | -1,243.34 | -124.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,657.92 | 35,657.92 | 35,657.92 | 35,657.92 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,633.14 | 38,728.39 | 34,414.58 | 35,533.30 | |
附注 | |||||
净利润 | 17,835.47 | -- | 7,630.85 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,898.84 | -- | 2,335.14 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,973.60 | -- | 14,968.16 | -- | |
无形资产摊销 | 1,135.03 | -- | 310.34 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 228.78 | -- | 98.24 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.77 | -- | 10.07 | -- | |
固定资产报废损失 | 391.06 | -- | -34.27 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 8,759.81 | -- | 4,602.84 | -- | |
投资损失 | -390.72 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 385.95 | -- | -215.57 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -10,999.95 | -- | 6,752.40 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 9,002.77 | -- | -1,083.92 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,853.73 | -- | -18,672.04 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 57,362.12 | -- | 16,702.23 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 34,633.14 | -- | 34,414.58 | -- | |
现金的期初余额 | 35,657.92 | -- | 35,657.92 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,024.79 | -- | -1,243.34 | -- |
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