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| 苏盐井神(603299) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 500,801.33 | 475,807.57 | 346,270.63 | 186,802.58 | |
| 收到的税费返还 | 5,002.85 | 1,862.40 | 223.78 | 36.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,349.16 | 39,892.30 | 20,126.54 | 18,089.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 527,153.33 | 517,562.28 | 366,620.95 | 204,928.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,425.48 | 262,531.09 | 184,048.22 | 101,737.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,067.17 | 49,839.29 | 33,826.26 | 18,307.39 | |
| 支付的各项税费 | 55,925.76 | 43,151.60 | 27,798.54 | 12,416.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,459.81 | 37,557.27 | 14,951.76 | 14,105.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 412,878.22 | 393,079.26 | 260,624.79 | 146,567.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,275.11 | 124,483.02 | 105,996.16 | 58,360.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 145,000.00 | 87,322.54 | 69,322.54 | 26,322.54 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,524.79 | 1,027.86 | 134.67 | 149.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,069.15 | 3,163.57 | 3,159.23 | 3,146.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 922.77 | -- | 639.72 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 150,516.72 | 91,513.97 | 73,256.16 | 29,618.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,819.40 | 39,017.36 | 23,254.73 | 11,809.88 | |
| 投资所支付的现金 | 188,506.89 | 117,000.00 | 106,000.00 | 43,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,232.16 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 226,558.45 | 156,017.36 | 129,254.73 | 54,809.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,041.73 | -64,503.38 | -55,998.57 | -25,191.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,829.89 | 5,880.00 | 5,880.00 | 2,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,880.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 311,973.60 | 236,873.60 | 131,773.60 | 38,773.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,829.49 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 332,632.98 | 242,753.60 | 137,653.60 | 40,873.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 229,437.22 | 125,328.04 | 89,226.09 | 17,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,490.15 | 13,048.74 | 13,173.11 | 1,232.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 130.95 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 439.47 | -- | -- | 1.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 247,366.84 | 138,376.77 | 102,399.20 | 18,234.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,266.14 | 104,376.83 | 35,254.40 | 22,639.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 103.46 | 456.42 | -40.29 | 0.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 123,602.97 | 164,812.88 | 85,211.71 | 55,809.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,100.99 | 96,100.99 | 96,100.99 | 96,100.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 219,703.96 | 260,913.88 | 181,312.70 | 151,910.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 82,141.59 | -- | 49,126.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,876.46 | -- | 80.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,612.61 | -- | 18,005.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,031.43 | -- | 954.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 658.62 | -- | 1,029.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -752.37 | -- | -1.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,065.52 | -- | -5.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 108.85 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,813.91 | -- | 2,260.48 | -- | |
| 投资损失 | -1,547.12 | -- | -639.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -959.42 | -- | -540.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 69.98 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -194.43 | -- | -0.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,383.37 | -- | -3,701.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,602.10 | -- | 38,664.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 924.14 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 114,275.11 | -- | 105,996.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 219,703.96 | -- | 181,312.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,100.99 | -- | 96,100.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 123,602.97 | -- | 85,211.71 | -- | |
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