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| 苏盐井神(603299) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 245,282.54 | 169,809.74 | 114,055.31 | 59,076.22 | |
| 收到的税费返还 | 66.42 | 59.89 | 15.58 | 15.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,912.23 | 289.25 | 278.80 | 239.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 248,261.20 | 170,158.89 | 114,349.70 | 59,331.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,038.48 | 88,540.81 | 65,597.27 | 32,026.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,271.75 | 20,699.75 | 12,298.09 | 7,550.13 | |
| 支付的各项税费 | 22,110.52 | 17,788.87 | 12,748.96 | 6,381.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,923.55 | 15,666.01 | 10,745.92 | 6,804.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 189,344.29 | 142,695.44 | 101,390.24 | 52,762.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,916.90 | 27,463.45 | 12,959.46 | 6,568.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 120.97 | 16.09 | 10.38 | 2.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 120.97 | 16.09 | 10.38 | 2.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,266.85 | 7,760.65 | 3,815.82 | 3,252.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 10,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,266.85 | 17,760.65 | 3,815.82 | 3,252.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,145.89 | -17,744.56 | -3,805.44 | -3,250.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 139,400.00 | 84,500.00 | 46,500.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,400.00 | 84,500.00 | 46,500.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 165,200.00 | 111,535.00 | 64,750.00 | 20,872.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,575.73 | 9,749.99 | 8,256.45 | 1,895.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,484.02 | 1,852.08 | 1,227.49 | 610.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 181,259.75 | 123,137.07 | 74,233.95 | 23,378.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,859.75 | -38,637.07 | -27,733.95 | -19,378.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.32 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,117.05 | -28,918.18 | -18,579.93 | -16,059.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,774.97 | 50,774.97 | 50,774.97 | 50,774.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,657.92 | 21,856.79 | 32,195.05 | 34,715.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,063.17 | -- | 630.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 423.41 | -- | -130.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,431.33 | -- | 15,197.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 926.68 | -- | 463.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 206.36 | -- | 98.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 654.77 | -- | 3.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,390.99 | -- | 5,250.84 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -594.44 | -- | -433.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,576.29 | -- | -211.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,287.43 | -- | -9,451.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,125.77 | -- | 1,543.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,916.90 | -- | 12,959.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,657.92 | -- | 32,195.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,774.97 | -- | 50,774.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,117.05 | -- | -18,579.93 | -- | |
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