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| 苏盐井神(603299) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 430,021.52 | 331,079.16 | 230,630.06 | 103,964.28 | |
| 收到的税费返还 | 2,715.54 | 1,789.34 | 1,429.98 | 293.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,699.14 | 19,883.65 | 10,049.82 | 4,642.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 451,436.20 | 352,752.16 | 242,109.86 | 108,900.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 235,887.40 | 175,825.42 | 153,522.41 | 73,135.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,323.92 | 44,588.83 | 29,755.88 | 15,583.87 | |
| 支付的各项税费 | 31,133.60 | 21,519.29 | 13,957.98 | 5,590.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,720.98 | 49,079.22 | 17,559.28 | 18,274.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 389,065.90 | 291,012.76 | 214,795.56 | 112,584.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,370.30 | 61,739.40 | 27,314.30 | -3,683.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 96,500.31 | 30,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,038.65 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,605.63 | 2,429.27 | 9.43 | 1.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 510.13 | 328.40 | 202.10 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 101,654.73 | 32,757.67 | 20,211.52 | 1.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,772.82 | 38,338.72 | 25,442.12 | 8,197.20 | |
| 投资所支付的现金 | 137,500.00 | 91,700.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 45.63 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 187,318.46 | 130,038.72 | 65,442.12 | 28,197.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,663.73 | -97,281.05 | -45,230.60 | -28,196.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 125,717.93 | 91,503.94 | 64,875.59 | 37,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,717.93 | 91,503.94 | 64,875.59 | 37,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 110,488.00 | 76,888.00 | 60,050.00 | 35,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,885.50 | 8,326.09 | 2,044.07 | 1,373.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,150.59 | 4.14 | 3.42 | 1.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,524.09 | 85,218.23 | 62,097.49 | 36,675.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,193.84 | 6,285.70 | 2,778.10 | 724.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -113.85 | -28.09 | -6.24 | 7.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,213.44 | -29,284.04 | -15,144.44 | -31,147.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,314.43 | 116,314.43 | 116,314.43 | 116,314.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,100.99 | 87,030.39 | 101,170.00 | 85,166.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,098.91 | -- | 13,300.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,828.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,320.83 | -- | 18,560.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,986.50 | -- | 913.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,289.52 | -- | 755.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -144.70 | -- | 3.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 101.31 | -- | 31.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -27.27 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,377.20 | -- | 2,492.39 | -- | |
| 投资损失 | -1,087.88 | -- | -202.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,824.31 | -- | -420.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,468.97 | -- | -1,832.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,812.99 | -- | -47,796.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,925.38 | -- | 40,043.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,370.30 | -- | 27,314.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,100.99 | -- | 101,170.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 116,314.43 | -- | 116,314.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,213.44 | -- | -15,144.44 | -- | |
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