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苏盐井神(603299) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 235,897.40 | 178,915.82 | 118,826.44 | 55,336.33 | |
收到的税费返还 | 108.42 | -- | 25.34 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,909.09 | 1,329.30 | 803.86 | 3,137.24 | |
经营活动现金流入小计 | 237,914.91 | 180,245.12 | 119,655.64 | 58,473.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,582.04 | 105,693.32 | 66,598.91 | 42,199.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,049.58 | 17,759.38 | 12,981.22 | 6,627.40 | |
支付的各项税费 | 24,824.24 | 18,937.05 | 12,203.20 | 6,331.70 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,477.23 | 17,387.50 | 13,028.03 | 2,966.84 | |
经营活动现金流出小计 | 187,933.09 | 159,777.25 | 104,811.36 | 58,125.80 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,981.82 | 20,467.86 | 14,844.28 | 347.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.74 | 49.11 | 67.21 | 7.97 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 90.74 | 49.11 | 67.21 | 7.97 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,258.88 | 6,271.32 | 5,946.78 | 3,054.17 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 14,258.88 | 6,271.32 | 5,946.78 | 3,054.17 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,168.14 | -6,222.21 | -5,879.58 | -3,046.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 30,110.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 158,900.00 | 139,035.00 | 108,400.00 | 27,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 189,010.00 | 139,035.00 | 108,400.00 | 27,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 171,101.20 | 148,101.20 | 112,995.60 | 25,452.80 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,381.31 | 9,435.08 | 8,701.55 | 3,398.81 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,325.42 | 559.49 | 1,138.35 | 228.90 | |
筹资活动现金流出小计 | 187,807.93 | 158,095.77 | 122,835.49 | 29,080.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,202.07 | -19,060.77 | -14,435.49 | -1,580.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 37,015.75 | -4,815.12 | -5,470.80 | -4,278.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,759.22 | 13,759.22 | 13,759.22 | 13,759.22 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 50,774.97 | 8,944.10 | 8,288.42 | 9,480.28 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,897.02 | -- | 3,669.25 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 688.20 | -- | 725.09 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,116.95 | -- | 15,063.44 | -- | |
无形资产摊销 | 925.72 | -- | 462.67 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 185.72 | -- | 89.21 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.10 | -- | -40.60 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 13,436.87 | -- | 7,177.34 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,140.37 | -- | -539.75 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -6,464.87 | -- | -1,320.83 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,811.26 | -- | -706.56 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,561.41 | -- | -9,734.97 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 49,981.82 | -- | 14,844.28 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 50,774.97 | -- | 8,288.42 | -- | |
现金的期初余额 | 13,759.22 | -- | 13,759.22 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 37,015.75 | -- | -5,470.80 | -- |
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