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得邦照明

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得邦照明(603303) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金290,187.83135,392.28
收到的税费返还29,043.3214,176.91
收到的其他与经营活动有关的现金6,621.904,531.29
经营活动现金流入小计325,853.05154,100.48
购买商品、接受劳务支付的现金233,752.96109,557.85
支付给职工以及为职工支付的现金28,764.8812,832.59
支付的各项税费16,593.108,049.33
支付的其他与经营活动有关的现金12,452.474,934.68
经营活动现金流出小计291,563.41135,374.45
经营活动产生的现金流量净额34,289.6418,726.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金337.17--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额260.3497.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计597.5197.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,919.247,797.11
投资所支付的现金10,300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计20,219.247,797.11
投资活动产生的现金流量净额-19,621.74-7,699.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金22,020.3111,479.47
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计22,020.3111,479.47
偿还债务支付的现金29,907.9413,859.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,167.482,531.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金5,846.62--
筹资活动现金流出小计38,922.0416,390.94
筹资活动产生的现金流量净额-16,901.72-4,911.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,255.543.35
五、现金及现金等价物净增加额-978.286,118.76
加:期初现金及现金等价物余额13,348.1315,496.87
六、期末现金及现金等价物余额12,369.8521,615.63
附注
净利润31,024.44--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,075.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,140.78--
无形资产摊销228.80--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失541.09--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用515.36--
投资损失-1,054.80--
递延所得税资产减少-25.36--
递延所得税负债增加----
存货的减少729.97--
经营性应收项目的减少2,552.47--
经营性应付项目的增加-4,438.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额34,289.64--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额12,369.85--
现金的期初余额13,348.13--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-978.28--
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