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得邦照明

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得邦照明(603303) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金357,660.72
收到的税费返还37,043.96
收到的其他与经营活动有关的现金9,143.13
经营活动现金流入小计403,847.81
购买商品、接受劳务支付的现金298,184.30
支付给职工以及为职工支付的现金38,679.96
支付的各项税费21,389.49
支付的其他与经营活动有关的现金18,885.16
经营活动现金流出小计377,138.91
经营活动产生的现金流量净额26,708.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,300.00
取得投资收益所收到的现金588.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额205.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计11,093.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,523.48
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额87.49
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计9,610.96
投资活动产生的现金流量净额1,482.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金22,350.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计22,350.00
偿还债务支付的现金18,542.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,827.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金3,585.62
筹资活动现金流出小计30,955.13
筹资活动产生的现金流量净额-8,605.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响266.60
五、现金及现金等价物净增加额19,852.97
加:期初现金及现金等价物余额12,369.85
六、期末现金及现金等价物余额32,222.82
附注
净利润34,767.94
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,679.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,416.12
无形资产摊销481.04
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失829.78
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用446.49
投资损失-1,471.08
递延所得税资产减少-483.20
递延所得税负债增加--
存货的减少932.02
经营性应收项目的减少-14,315.90
经营性应付项目的增加426.09
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额26,708.90
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额32,222.82
现金的期初余额12,369.85
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额19,852.97
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