报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 515,234.81 | 467,414.99 | 309,157.38 | 138,070.73 |
收到的税费返还 | 50,272.09 | 31,861.12 | 19,545.17 | 11,405.42 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,251.49 | 8,088.69 | 3,114.61 | 690.39 |
经营活动现金流入小计 | 574,758.39 | 507,364.80 | 331,817.15 | 150,166.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 404,463.62 | 353,854.52 | 234,567.50 | 109,817.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,578.46 | 31,342.36 | 22,052.55 | 12,661.18 |
支付的各项税费 | 17,440.30 | 16,628.44 | 13,374.49 | 8,849.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,418.24 | 19,624.73 | 9,042.80 | 7,392.62 |
经营活动现金流出小计 | 481,900.62 | 421,450.05 | 279,037.34 | 138,721.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 92,857.77 | 85,914.75 | 52,779.81 | 11,445.53 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.25 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 37.25 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,637.25 | 8,045.32 | 7,042.44 | 1,800.98 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,637.25 | 8,045.32 | 7,042.44 | 1,800.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,600.00 | -8,045.32 | -7,042.44 | -1,800.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 105.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 225.00 | -- | 225.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 29,980.00 | 30,980.00 | 19,990.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,052.12 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 30,205.00 | 32,257.12 | 20,215.00 | 105.00 |
偿还债务支付的现金 | 29,980.00 | 29,980.00 | 19,990.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,783.04 | 16,843.33 | 17,099.75 | 430.26 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,510.84 | -- | 6,845.32 | 3,791.19 |
筹资活动现金流出小计 | 76,273.88 | 46,823.33 | 43,935.07 | 4,221.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -46,068.88 | -14,566.21 | -23,720.07 | -4,116.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -700.45 | 2,381.27 | 2,410.94 | 775.93 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30,488.44 | 65,684.48 | 24,428.23 | 6,304.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 66,329.77 | 66,329.77 | 66,329.77 | 66,329.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 96,818.20 | 132,014.25 | 90,758.00 | 72,633.79 |
附注 |
净利润 | 34,033.39 | -- | 15,561.34 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 4,861.05 | -- | 3,168.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,632.37 | -- | 4,249.02 | -- |
无形资产摊销 | 878.60 | -- | 421.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | 256.82 | -- | 101.21 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.71 | -- | 6.46 | -- |
固定资产报废损失 | 26.20 | -- | 9.13 | -- |
公允价值变动损失 | 1,300.41 | -- | 1,828.70 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,357.04 | -- | 130.77 | -- |
投资损失 | -498.67 | -- | -228.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -726.21 | -- | -284.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 14,185.25 | -- | 7,130.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | 47,665.90 | -- | 22,563.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -21,674.34 | -- | -1,358.89 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 92,857.77 | -- | 52,779.81 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 96,818.20 | -- | 90,758.00 | -- |
现金的期初余额 | 66,329.77 | -- | 66,329.77 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 30,488.44 | -- | 24,428.23 | -- |