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| 得邦照明(603303) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 455,700.98 | 318,503.46 | 204,822.48 | 105,647.74 | |
| 收到的税费返还 | 34,102.19 | 27,597.62 | 17,221.04 | 7,522.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,724.16 | 7,188.77 | 1,619.71 | 637.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 498,527.34 | 353,289.84 | 223,663.22 | 113,807.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 393,616.97 | 270,698.82 | 168,801.68 | 96,647.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,788.13 | 26,291.18 | 17,415.82 | 7,146.12 | |
| 支付的各项税费 | 10,017.20 | 11,437.79 | 8,269.26 | 3,854.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,578.31 | 18,627.86 | 11,444.47 | 5,499.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 458,000.62 | 327,055.65 | 205,931.23 | 113,146.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,526.72 | 26,234.19 | 17,731.99 | 661.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 66,324.00 | 66,324.00 | 51,324.00 | 14,324.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,972.50 | 1,586.07 | 1,304.56 | 897.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.48 | 23.20 | 15.20 | 157.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 68,366.98 | 67,933.27 | 52,643.76 | 15,379.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,991.83 | 11,065.32 | 7,700.21 | 2,551.75 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,991.83 | 11,065.32 | 7,700.21 | 2,551.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 52,375.15 | 56,867.95 | 44,943.55 | 12,827.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 360.61 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 360.61 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,360.61 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,400.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,872.10 | 10,874.71 | 10,874.71 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,272.10 | 21,274.71 | 21,274.71 | 10,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,911.49 | -21,274.71 | -21,274.71 | -10,400.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.41 | -341.41 | 374.87 | 1,061.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 78,982.97 | 61,486.03 | 41,775.71 | 4,149.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,659.60 | 40,659.60 | 40,659.60 | 40,659.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,642.57 | 102,145.63 | 82,435.31 | 44,809.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,350.73 | -- | 17,211.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,267.71 | -- | 1,279.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,593.52 | -- | 2,789.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 713.26 | -- | 356.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 160.03 | -- | 80.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -63.81 | -- | 54.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 81.79 | -- | 43.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -979.28 | -- | 198.46 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,492.14 | -- | -1,734.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,172.27 | -- | -877.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,518.92 | -- | -3,580.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,006.22 | -- | -8,264.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,826.74 | -- | 5,787.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,526.72 | -- | 17,731.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 119,642.57 | -- | 82,435.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,659.60 | -- | 40,659.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 78,982.97 | -- | 41,775.71 | -- | |
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