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| 得邦照明(603303) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 478,574.87 | 358,765.81 | 233,126.06 | 111,022.92 | |
| 收到的税费返还 | 41,384.56 | 32,271.58 | 20,807.22 | 8,725.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,238.04 | 15,455.22 | 9,329.76 | 2,862.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 538,197.47 | 406,492.61 | 263,263.03 | 122,611.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 377,313.28 | 273,719.76 | 176,158.65 | 87,492.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,736.21 | 33,393.90 | 22,907.21 | 12,752.07 | |
| 支付的各项税费 | 15,534.87 | 15,836.27 | 12,021.02 | 7,456.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,249.46 | 11,325.67 | 10,713.15 | 7,422.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 459,833.81 | 334,275.60 | 221,800.04 | 115,123.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,363.66 | 72,217.02 | 41,463.00 | 7,487.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,995.00 | 2,245.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 213.73 | 43.00 | 5.95 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 185.07 | 31.31 | 31.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,393.80 | 2,319.31 | 36.99 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,793.98 | 8,356.32 | 3,668.26 | 2,179.99 | |
| 投资所支付的现金 | 4,610.70 | 8,740.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,404.68 | 17,096.32 | 8,668.26 | 2,179.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,010.88 | -14,777.01 | -8,631.27 | -2,179.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | 172.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 172.50 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,050.36 | 349,458.98 | 224,565.63 | 99,487.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,200.36 | 355,631.48 | 230,565.63 | 105,487.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,822.36 | 18,782.35 | 17,917.13 | 901.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,302.90 | 292,340.46 | 143,125.19 | 52,046.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,125.26 | 317,122.81 | 167,042.31 | 52,948.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,075.10 | 38,508.66 | 63,523.32 | 52,539.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,326.78 | -1,826.48 | -365.18 | -694.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 93,101.10 | 94,122.19 | 95,989.86 | 57,152.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,818.20 | 96,818.20 | 96,818.20 | 96,818.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 189,919.30 | 190,940.39 | 192,808.06 | 153,970.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,800.14 | -- | 16,563.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,229.22 | -- | 2,241.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,776.93 | -- | 3,548.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,067.59 | -- | 423.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 279.39 | -- | 152.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35.73 | -- | -15.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 59.47 | -- | 11.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -400.26 | -- | 1,240.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,773.13 | -- | 2,090.77 | -- | |
| 投资损失 | -1,038.18 | -- | -538.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,116.88 | -- | -823.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 14,784.92 | -- | 14,577.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,044.00 | -- | -23,059.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,507.21 | -- | 22,340.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 78,363.66 | -- | 41,463.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 189,919.30 | -- | 192,808.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,818.20 | -- | 96,818.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 93,101.10 | -- | 95,989.86 | -- | |
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